Сравнение ROAD с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с STRL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или STRL.

Корреляция

Корреляция между ROAD и STRL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROAD и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

0.39

STRL:

-0.04

Коэф-т Сортино

ROAD:

0.89

STRL:

0.37

Коэф-т Омега

ROAD:

1.11

STRL:

1.05

Коэф-т Кальмара

ROAD:

0.56

STRL:

-0.05

Коэф-т Мартина

ROAD:

1.36

STRL:

-0.13

Индекс Язвы

ROAD:

13.77%

STRL:

19.13%

Дневная вол-ть

ROAD:

47.98%

STRL:

60.68%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

ROAD:

-32.50%

STRL:

-47.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$3.85B

STRL:

$3.19B

EPS

ROAD:

$1.06

STRL:

$8.27

Цена/прибыль

ROAD:

64.86

STRL:

12.69

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -22.28%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -37.69%.

ROAD

С начала года

-22.28%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.42%

1 год

22.44%

5 лет

32.93%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

-37.69%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-29.11%

1 год

-0.27%

5 лет

68.09%

10 лет

36.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROAD: 0.39

STRL: -0.04

Коэффициент Сортино

ROAD: 0.89

STRL: 0.37

Коэффициент Омега

ROAD: 1.11

STRL: 1.05

Коэффициент Кальмара

ROAD: 0.56

STRL: -0.05

Коэффициент Мартина

ROAD: 1.36

STRL: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа STRL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и STRL

Ни ROAD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и STRL

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и STRL

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 17.07%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и STRL

ROAD

STRL

Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и STRL

Просадки

Сравнение просадок ROAD и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество