PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с STRL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или STRL.

Корреляция

Корреляция между ROAD и STRL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.75

STRL:

0.75

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.44

STRL:

1.38

Коэф-т Омега

ROAD:

1.30

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROAD:

2.74

STRL:

1.04

Коэф-т Мартина

ROAD:

6.17

STRL:

2.38

Индекс Язвы

ROAD:

14.93%

STRL:

20.95%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.83%

STRL:

62.53%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

ROAD:

0.00%

STRL:

-6.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$5.60B

STRL:

$5.57B

EPS

ROAD:

$1.06

STRL:

$8.55

Коэффициент P/E

ROAD:

94.36

STRL:

21.44

Коэффициент P/S

ROAD:

2.56

STRL:

2.65

Коэффициент P/B

ROAD:

6.61

STRL:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$2.19B

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$315.49M

STRL:

$439.78M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$190.05M

STRL:

$437.53M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 11.30%.

ROAD

С начала года

16.84%

1 месяц

28.62%

6 месяцев

9.36%

1 год

88.20%

5 лет

48.99%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

11.30%

1 месяц

36.76%

6 месяцев

-2.10%

1 год

46.38%

5 лет

91.67%

10 лет

48.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и STRL

Ни ROAD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и STRL

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и STRL

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 12.59%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
571.65M
430.95M
(ROAD) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
12.5%
22.0%
(ROAD) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.35M при выручке в 571.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.29M при выручке в 571.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.22M при выручке в 571.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.