Сравнение ROAD с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с STRL

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или STRL.

Корреляция

Корреляция между ROAD и STRL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

2.82

STRL:

2.21

Коэф-т Сортино

ROAD:

3.34

STRL:

2.88

Коэф-т Омега

ROAD:

1.42

STRL:

1.37

Коэф-т Кальмара

ROAD:

8.54

STRL:

4.82

Коэф-т Мартина

ROAD:

17.92

STRL:

11.70

Индекс Язвы

ROAD:

6.79%

STRL:

10.03%

Дневная вол-ть

ROAD:

43.11%

STRL:

53.14%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

ROAD:

-11.84%

STRL:

-15.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.94B

STRL:

$5.17B

EPS

ROAD:

$1.31

STRL:

$5.90

Цена/прибыль

ROAD:

67.53

STRL:

28.55

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.43B

STRL:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$206.38M

STRL:

$310.87M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$143.55M

STRL:

$260.63M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -0.51%.

ROAD

С начала года

1.51%

1 месяц

-11.84%

6 месяцев

68.13%

1 год

118.60%

5 лет

39.94%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

-0.51%

1 месяц

-14.38%

6 месяцев

50.87%

1 год

112.89%

5 лет

64.25%

10 лет

39.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAD

STRL

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и STRL

Ни ROAD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и STRL

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и STRL

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 11.76%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и STRL

ROAD

STRL

Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и STRL

Просадки

Сравнение просадок ROAD и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество