PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с STRL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или STRL.

Корреляция

Корреляция между ROAD и STRL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROAD и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.59%
1,237.00%
ROAD
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.08

STRL:

0.77

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.74

STRL:

1.39

Коэф-т Омега

ROAD:

1.21

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.62

STRL:

1.04

Коэф-т Мартина

ROAD:

3.72

STRL:

2.40

Индекс Язвы

ROAD:

14.65%

STRL:

20.61%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.32%

STRL:

64.20%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

ROAD:

-21.64%

STRL:

-24.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.54B

STRL:

$4.44B

EPS

ROAD:

$1.06

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

ROAD:

76.57

STRL:

17.65

Коэффициент P/S

ROAD:

2.28

STRL:

2.10

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

STRL:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAD показывает доходность -9.78%, а STRL немного ниже – -9.91%.

ROAD

С начала года

-9.78%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

2.99%

1 год

55.33%

5 лет

36.14%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

-9.91%

1 месяц

20.86%

6 месяцев

0.72%

1 год

48.48%

5 лет

76.94%

10 лет

42.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.08
STRL: 0.77
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.74
STRL: 1.39
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.21
STRL: 1.19
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.62
STRL: 1.04
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 3.72
STRL: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.77
ROAD
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и STRL

Ни ROAD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и STRL

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.64%
-24.34%
ROAD
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и STRL

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 19.97%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
24.46%
ROAD
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию