Сравнение ROAD с STRL
ROAD (Construction Partners, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 27.18%/yr vs 97.80%/yr for STRL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 109.43%.
ROAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.06%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -25.23%
- 6 месяцев
- 90.70%
- С начала года
- 109.43%
- 1 год
- 163.68%
- 3 года*
- 121.22%
- 5 лет*
- 97.80%
- 10 лет*
- 60.37%
Сравнение доходности по годам ROAD и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -5.66% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 109.43% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -4.64% |
Correlation
The correlation between ROAD and STRL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between ROAD and STRL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.79B
STRL:
$19.68B
ROAD:
$2.27
STRL:
$11.16
ROAD:
45.19
STRL:
57.45
ROAD:
0.84
STRL:
1.22
ROAD:
1.76
STRL:
6.90
ROAD:
5.88
STRL:
16.73
ROAD:
$3.26B
STRL:
$2.88B
ROAD:
$511.53M
STRL:
$664.66M
ROAD:
$397.81M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. STRL — Ранг доходности на риск
ROAD
STRL
Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROAD | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.64 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 12.33 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROAD и STRL
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -92.51% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -35.46% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -47.67% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -47.67% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -35.46% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -46.22% | +29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 13.33% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и STRL
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 15.58%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 22.23% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 66.77% | -26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 84.86% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 57.71% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 53.97% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и STRL
Ни ROAD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и STRL
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and STRL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.23%) compared to ROAD (15.58%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор