Сравнение ROAD с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или STRL.
Основные характеристики
| ROAD | STRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.56% | 44.55% |
| Дох-ть за 1 год | 79.36% | 70.08% |
| Дох-ть за 3 года | 24.73% | 77.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.91% | 59.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 37.65% | 52.67% |
| Макс. просадка | -54.54% | -92.51% |
| Текущая просадка | -1.35% | -6.23% |
Фундаментальные показатели
| ROAD | STRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.43B | $3.91B |
| EPS | $1.34 | $5.19 |
| Цена/прибыль | 48.57 | 24.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $2.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $249.71M | $360.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $194.77M | $295.59M |
Корреляция
Корреляция между ROAD и STRL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и STRL
С начала года, ROAD показывает доходность 49.56%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 44.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROAD c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и STRL
Ни ROAD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ROAD и STRL
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и STRL
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 13.61%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности