Сравнение RMD с INSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или INSP.
Основные характеристики
| RMD | INSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.14% | 23.48% |
| Дох-ть за 1 год | -6.93% | -8.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 37.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 39.31% | 55.20% |
| Макс. просадка | -61.60% | -61.59% |
| Current Drawdown | -25.03% | -22.97% |
Фундаментальные показатели
| RMD | INSP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.07B | $7.19B |
| Прибыль на акцию | $6.04 | -$0.71 |
| Выручка (12 мес.) | $4.58B | $624.80M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.39B | $341.74M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | -$37.43M |
Корреляция
Корреляция между RMD и INSP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RMD и INSP
С начала года, RMD показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью 23.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и INSP
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.86% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и INSP
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке INSP в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и INSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и INSP
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и INSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности