Сравнение RMD с INSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или INSP.
Основные характеристики
| RMD | INSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.08% | -3.35% |
| Дох-ть за 1 год | 77.62% | 54.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | -10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.87% | 25.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 2.15 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 23.81% |
| Дневная вол-ть | 37.09% | 68.93% |
| Макс. просадка | -61.60% | -61.59% |
| Текущая просадка | -12.68% | -39.70% |
Фундаментальные показатели
| RMD | INSP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.05B | $6.34B |
| EPS | $7.65 | $1.10 |
| Цена/прибыль | 32.99 | 192.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $755.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $640.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.76B | $22.48M |
Корреляция
Корреляция между RMD и INSP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RMD и INSP
С начала года, RMD показывает доходность 48.08%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -3.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и INSP
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.80% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и INSP
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке INSP в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и INSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и INSP
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 8.56%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и INSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности