Сравнение RMD с INSP
RMD (ResMed Inc.) and INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, INSP in Medical Devices. Over the past 5 years, RMD returned -0.22%/yr vs -23.87%/yr for INSP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и INSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.90%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -54.26%.
RMD
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 13.77%
INSP
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -54.26%
- 6 месяцев
- -69.87%
- 1 год
- -69.41%
- 3 года*
- -48.48%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMD и INSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.90% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 18.66% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -54.26% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 69.14% |
Correlation
The correlation between RMD and INSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between RMD and INSP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
INSP:
$4.48
RMD:
14.10
INSP:
9.41
RMD:
0.44
INSP:
0.05
RMD:
3.87
INSP:
1.35
RMD:
$5.54B
INSP:
$915.25M
RMD:
$3.42B
INSP:
$785.06M
RMD:
$2.10B
INSP:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. INSP — Ранг доходности на риск
RMD
INSP
Сравнение RMD c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | INSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.54 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и INSP
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки INSP в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и INSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -87.72% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -72.19% | +34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -87.72% | +47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -87.72% | +33.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.34% | -87.06% | +53.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -27.61% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 44.95% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и INSP
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 10.42%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 14.67% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 48.11% | -28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 74.68% | -50.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 60.40% | -29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 60.61% | -29.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и INSP
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и INSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и INSP
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and INSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (14.67%) compared to RMD (10.42%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs INSP's -87.72%.
RMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и INSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор