Сравнение RMD с INSP
RMD (ResMed Inc.) and INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, INSP in Medical Devices. Over the past 5 years, RMD returned -3.15%/yr vs -22.41%/yr for INSP. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RMD и INSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -34.85%.
RMD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- -14.38%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -20.62%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 13.63%
- Всё время*
- 20.79%
INSP
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 21.52%
- 6 месяцев
- -11.93%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -39.93%
- 5 лет*
- -22.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.47M | $50.10M | $50.08M | |
RMD ResMed Inc. | $270.25M | $276.36M | $299.60M |
Сравнение доходности по годам RMD и INSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -6.50% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 20.10% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -34.85% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
Correlation
The correlation between RMD and INSP is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between RMD and INSP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$32.50B
INSP:
$1.73B
RMD:
$15.50
INSP:
$4.64
RMD:
14.45
INSP:
12.96
RMD:
0.45
INSP:
0.07
RMD:
3.97
INSP:
1.95
RMD:
$5.54B
INSP:
$898.74M
RMD:
$3.42B
INSP:
$774.11M
RMD:
$2.10B
INSP:
$78.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. INSP — Ранг доходности на риск
RMD
INSP
Сравнение RMD c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | INSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.44 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.66 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и INSP
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки INSP в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и INSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -87.72% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -72.19% | +34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -84.92% | +47.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -87.72% | +33.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -81.57% | +58.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -28.76% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 47.99% | -27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и INSP
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 12.27%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 25.14% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 45.00% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 79.06% | -51.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 60.95% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 60.83% | -29.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и INSP
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и INSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и INSP
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.46M при выручке в 200.58M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -514.00K при выручке в 200.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.00K при выручке в 200.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and INSP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (25.14%) compared to RMD (12.27%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs INSP's -87.72%.
INSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и INSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор