Сравнение RMD с WKC
RMD (ResMed Inc.) and WKC (World Kinect Corporation) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, RMD returned 13.63%/yr vs -0.05%/yr for WKC. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RMD и WKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у WKC с доходностью 66.71%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции WKC по среднегодовой доходности: 13.63% против -0.05% соответственно.
RMD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- -14.38%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -20.62%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 13.63%
- Всё время*
- 20.79%
WKC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 15.95%
- 6 месяцев
- 42.14%
- С начала года
- 66.71%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- -0.05%
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | $270.25M | $276.36M | $299.60M |
| $70.99M | $54.55M | $37.94M |
Сравнение доходности по годам RMD и WKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -6.50% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
WKC World Kinect Corporation | 66.71% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
Correlation
The correlation between RMD and WKC is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$32.50B
WKC:
$1.97B
RMD:
$15.50
WKC:
-$3.32
RMD:
3.97
WKC:
0.05
RMD:
$5.54B
WKC:
$41.79B
RMD:
$3.42B
WKC:
$781.00M
RMD:
$2.10B
WKC:
-$119.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. WKC — Ранг доходности на риск
RMD
WKC
Сравнение RMD c WKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и World Kinect Corporation (WKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | WKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.08 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.10 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и WKC
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WKC в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и WKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | WKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -73.84% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -19.49% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -25.40% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -45.43% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -57.94% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -20.88% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -30.24% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 8.44% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и WKC
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с World Kinect Corporation (WKC) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | WKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 8.80% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 20.89% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 28.57% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 35.07% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 42.46% | -10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и WKC
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WKC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
WKC World Kinect Corporation | 2.16% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и WKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и World Kinect Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и WKC
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.10M при выручке в 13.67B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 132.50M при выручке в 13.67B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.00M при выручке в 13.67B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and WKC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.27%) compared to WKC (8.80%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs WKC's -73.84%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и WKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор