Сравнение RMD с WKC
RMD (ResMed Inc.) and WKC (World Kinect Corporation) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, RMD returned 13.46%/yr vs -1.98%/yr for WKC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и WKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у WKC с доходностью 37.50%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции WKC по среднегодовой доходности: 13.46% против -1.98% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -20.18%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -24.12%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 13.46%
WKC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 37.91%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- -1.98%
Сравнение доходности по годам RMD и WKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -20.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
WKC World Kinect Corporation | 37.50% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
Correlation
The correlation between RMD and WKC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
WKC:
-$10.34
RMD:
3.81
WKC:
0.05
RMD:
$5.54B
WKC:
$37.18B
RMD:
$3.42B
WKC:
$687.60M
RMD:
$2.10B
WKC:
-$499.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. WKC — Ранг доходности на риск
RMD
WKC
Сравнение RMD c WKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и World Kinect Corporation (WKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | WKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.87 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.50 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и WKC
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WKC в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и WKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | WKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -73.84% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -22.53% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -25.40% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -45.43% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -58.80% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.39% | -34.75% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -30.25% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 12.98% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и WKC
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с World Kinect Corporation (WKC) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | WKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 6.16% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 21.39% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 28.41% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 35.34% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 42.45% | -10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и WKC
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности WKC в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.25% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
WKC World Kinect Corporation | 1.88% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и WKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и World Kinect Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и WKC
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and WKC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.46%) compared to WKC (6.16%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs WKC's -73.84%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и WKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор