PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RMD и CAH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RMD с CAH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или CAH.

Доходность

Сравнение доходности RMD и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.54

CAH:

2.80

Коэф-т Сортино

RMD:

0.97

CAH:

3.75

Коэф-т Омега

RMD:

1.14

CAH:

1.53

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.52

CAH:

3.63

Коэф-т Мартина

RMD:

2.44

CAH:

17.59

Индекс Язвы

RMD:

7.87%

CAH:

3.75%

Дневная вол-ть

RMD:

33.54%

CAH:

21.95%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

RMD:

-14.93%

CAH:

-0.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$35.94B

CAH:

$36.86B

EPS

RMD:

$8.89

CAH:

$6.41

Коэффициент P/E

RMD:

27.54

CAH:

24.09

Коэффициент PEG

RMD:

1.46

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

RMD:

7.16

CAH:

0.17

Коэффициент P/B

RMD:

6.47

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

CAH:

$222.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

CAH:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

CAH:

$2.81B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 31.63%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 16.59% против 8.89% соответственно.

RMD

С начала года

7.51%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-1.26%

1 год

19.71%

3 года

7.33%

5 лет

9.69%

10 лет

16.59%

CAH

С начала года

31.63%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

27.35%

1 год

58.36%

3 года

43.18%

5 лет

26.59%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Cardinal Health, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и CAH

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CAH в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.87%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.31%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок RMD и CAH

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и CAH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и CAH

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 4.14%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
1.29B
54.88B
(RMD) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
3.9%
(RMD) Валовая рентабельность
(CAH) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.