Сравнение RMD с CAH
RMD (ResMed Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, CAH in Medical Distribution. Over the past 10 years, RMD returned 13.16%/yr vs 13.76%/yr for CAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 12.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции CAH немного впереди с 13.76%.
RMD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -19.47%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 13.16%
CAH
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 36.85%
- 5 лет*
- 35.03%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам RMD и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -15.38% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 12.09% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between RMD and CAH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between RMD and CAH shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$29.41B
CAH:
$53.57B
RMD:
$15.50
CAH:
$6.57
RMD:
13.08
CAH:
34.82
RMD:
0.41
CAH:
0.83
RMD:
3.59
CAH:
0.22
RMD:
$5.54B
CAH:
$250.55B
RMD:
$3.42B
CAH:
$9.23B
RMD:
$2.10B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. CAH — Ранг доходности на риск
RMD
CAH
Сравнение RMD c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.14 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.50 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и CAH
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -61.93% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -20.42% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -20.42% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -22.80% | -31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -46.13% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.44% | -4.58% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -15.90% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 6.85% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и CAH
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 6.09% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 20.60% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 30.16% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 25.31% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.66% | 29.24% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и CAH
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CAH в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.90% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
RMD ResMed Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и CAH
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and CAH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.69%) compared to CAH (6.09%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор