Сравнение RMD с CAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или CAH.
Основные характеристики
| RMD | CAH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.15% | 26.11% |
| Дох-ть за 1 год | 61.32% | 24.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.73% | 38.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 21.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.83% | 7.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 2.59 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 8.40% |
| Дневная вол-ть | 37.27% | 21.81% |
| Макс. просадка | -61.60% | -61.68% |
| Текущая просадка | -18.54% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RMD | CAH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.29B | $29.89B |
| EPS | $7.54 | $5.19 |
| Цена/прибыль | 32.79 | 23.80 |
| PEG коэффициент | 1.89 | 1.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $224.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $7.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.76B | $2.76B |
Корреляция
Корреляция между RMD и CAH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMD и CAH
С начала года, RMD показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 17.83% против 7.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и CAH
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CAH в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.86% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.61% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.79% | 4.24% | 2.99% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и CAH
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке CAH в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и CAH
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности