PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с ETN

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или ETN.

Корреляция

Корреляция между RMD и ETN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMD и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.51

ETN:

0.03

Коэф-т Сортино

RMD:

0.84

ETN:

0.22

Коэф-т Омега

RMD:

1.12

ETN:

1.03

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.43

ETN:

-0.04

Коэф-т Мартина

RMD:

1.93

ETN:

-0.09

Индекс Язвы

RMD:

8.23%

ETN:

14.19%

Дневная вол-ть

RMD:

33.76%

ETN:

38.49%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

RMD:

-11.96%

ETN:

-12.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$36.90B

ETN:

$128.77B

EPS

RMD:

$8.91

ETN:

$9.91

Коэффициент P/E

RMD:

28.25

ETN:

33.21

Коэффициент PEG

RMD:

1.50

ETN:

2.76

Коэффициент P/S

RMD:

7.35

ETN:

5.09

Коэффициент P/B

RMD:

6.65

ETN:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 17.52% против 19.39% соответственно.

RMD

С начала года

11.27%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

6.29%

1 год

16.96%

3 года

9.62%

5 лет

10.31%

10 лет

17.52%

ETN

С начала года

-0.07%

1 месяц

23.15%

6 месяцев

-7.32%

1 год

1.05%

3 года

37.07%

5 лет

35.91%

10 лет

19.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Eaton Corporation plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ETN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и ETN

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ETN в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.84%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
ETN
Eaton Corporation plc		1.20%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок RMD и ETN

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и ETN

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.29B
6.38B
(RMD) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
38.4%
(RMD) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.