Сравнение RMD с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или ETN.
Основные характеристики
| RMD | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.08% | 54.14% |
| Дох-ть за 1 год | 77.62% | 69.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | 30.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.87% | 34.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.93% | 21.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 11.52 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 37.09% | 27.41% |
| Макс. просадка | -61.60% | -68.95% |
| Текущая просадка | -12.68% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RMD | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.05B | $144.91B |
| EPS | $7.65 | $9.57 |
| Цена/прибыль | 32.99 | 38.31 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 3.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $9.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.76B | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между RMD и ETN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMD и ETN
С начала года, RMD показывает доходность 48.08%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 54.14%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 18.93% против 21.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и ETN
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ETN в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.80% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.03% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и ETN
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и ETN
ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN) имеют волатильность 8.56% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности