Сравнение RMD с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или ETN.
Основные характеристики
| RMD | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.14% | 31.33% |
| Дох-ть за 1 год | -6.93% | 85.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 32.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 33.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.48% | 19.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 3.41 |
| Дневная вол-ть | 39.31% | 25.22% |
| Макс. просадка | -61.60% | -68.95% |
| Current Drawdown | -25.03% | -4.61% |
Фундаментальные показатели
| RMD | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.07B | $129.68B |
| Прибыль на акцию | $6.04 | $8.01 |
| Цена/прибыль | 36.10 | 40.49 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $4.58B | $23.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.39B | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $4.86B |
Корреляция
Корреляция между RMD и ETN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMD и ETN
С начала года, RMD показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 31.33%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 17.48% против 19.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и ETN
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ETN в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.86% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.41% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и ETN
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и ETN
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности