- ISIN
- US7611521078
- CUSIP
- 761152107
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 2 июн. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.78
- Коэффициент P/E
- 13.53
- Коэффициент PEG
- 0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.42B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.10B
- Годовой диапазон
- $180.27 - $293.81
- Целевая цена
- $291.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMD
ResMed Inc. (RMD) снизился на 22.2% с начала года. По цене $186 за акцию RMD торгуется на 36.5% ниже 52-недельного максимума в $294. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $949.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ResMed Inc. (RMD) показал доход в -22.18% с начала года и -23.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMD составила 13.36%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ResMed Inc.
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -23.79%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 13.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +73.5%, в то время как худший месяц был февр. 1999 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RMD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 апр. 1999 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 3 мая 2000 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.24% | -0.56% | -12.40% | -4.75% | -10.60% | -2.16% | -22.18% | ||||||
| 2025 | 3.28% | -0.90% | -4.14% | 5.69% | 3.69% | 5.40% | 5.40% | 1.16% | -0.28% | -9.81% | 3.87% | -5.85% | 6.26% |
| 2024 | 10.57% | -8.43% | 13.99% | 8.06% | -3.37% | -7.23% | 11.40% | 15.17% | -0.37% | -0.68% | 2.92% | -8.16% | 34.18% |
| 2023 | 9.72% | -6.55% | 2.81% | 10.03% | -12.35% | 3.66% | 1.76% | -28.04% | -7.34% | -4.50% | 12.05% | 9.06% | -16.55% |
| 2022 | -12.24% | 8.13% | -1.72% | -17.54% | 1.96% | 3.03% | 14.74% | -8.39% | -0.74% | 2.47% | 3.12% | -9.59% | -19.47% |
| 2021 | -5.17% | -4.17% | 0.64% | -3.12% | 9.73% | 19.76% | 10.25% | 7.05% | -9.29% | -0.24% | -2.91% | 2.21% | 23.41% |
Метрики бенчмарка
ResMed Inc. has an annualized alpha of 20.41%, beta of 0.80, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 1995.
- This stock captured 126.70% of S&P 500 Index gains but only 75.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.41%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 126.70%
- Участие в снижении
- 75.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMD имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ResMed Inc. (RMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.93 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.52 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ResMed Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.26 | $2.02 | $1.84 | $1.72 | $1.62 | $1.56 | $1.52 | $1.44 | $1.36 | $1.26 | $1.16 |
Дивидендный доход | 1.29% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ResMed Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ResMed Inc. дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ResMed Inc. коэффициент выплат составляет 22.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ResMed Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ResMed Inc. показал максимальную просадку в 61.61%, зарегистрированную 8 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка ResMed Inc. составляет 36.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -61.61%апр. 1999 г. | 2mo 12d | 9mo 18d | 12moянв. 1999 г. - янв. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.00%июнь 2002 г. | 6mo 4d | 2y 10mo | 3y 4moдек. 2001 г. - апр. 2005 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -53.99%окт. 2023 г. | 2y 1mo | 1y 9mo | 3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.02%окт. 2008 г. | 1y 8mo | 1y 3mo | 3y 1dфевр. 2007 г. - февр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.48%май 2000 г. | 2mo 4d | 7mo | 9mo 4dмарт 2000 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| RMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -56.78% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -9.10% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -18.90% | -21.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -25.43% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -33.92% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.03% | -0.74% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -10.72% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | 1.97% | +13.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ResMed Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ResMed Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RMD коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RMD коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RMD коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RMD
Добавьте ResMed Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMD