PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ResMed Inc. (RMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ResMed Inc. (RMD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7611521078

CUSIP

761152107

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

2 июн. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.92

Коэффициент P/E

26.65

Коэффициент PEG

1.41

Общая выручка (12 мес.)

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

$1.71B

Годовой диапазон

$178.21 - $262.46

Целевая цена

$263.49

Процент коротких позиций

7.15%

Коэффициент коротких позиций

7.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RMD с INSP RMD с DHR RMD с CAH RMD с DXCM RMD с ETN RMD с ^SP500TR RMD с EME RMD с MCK RMD с SPY RMD с SYK
Популярные сравнения:
RMD с INSP RMD с DHR RMD с CAH RMD с DXCM RMD с ETN RMD с ^SP500TR RMD с EME RMD с MCK RMD с SPY RMD с SYK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ResMed Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42,588.13%
967.90%
RMD (ResMed Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ResMed Inc. (RMD) показал доход в 5.16% с начала года и 11.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMD составила 15.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

RMD

С начала года

5.16%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-1.34%

1 год

11.59%

5 лет

10.13%

10 лет

15.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.28%-0.90%-4.14%5.69%1.42%5.16%
202410.57%-8.43%13.99%8.06%-3.37%-7.23%11.40%15.17%-0.37%-0.68%2.92%-8.16%34.18%
20239.72%-6.55%2.81%10.03%-12.35%3.66%1.76%-28.04%-7.34%-4.50%12.05%9.06%-16.55%
2022-12.24%8.13%-1.72%-17.54%1.96%3.03%14.74%-8.39%-0.74%2.47%3.12%-9.59%-19.47%
2021-5.17%-4.17%0.64%-3.12%9.73%19.76%10.25%7.05%-9.29%-0.24%-2.91%2.21%23.41%
20202.58%0.22%-7.34%5.45%3.78%19.39%5.47%-10.54%-5.17%11.96%9.39%1.41%38.33%
2019-16.42%8.05%1.50%0.52%9.56%6.93%5.47%8.55%-3.01%9.48%1.41%3.59%37.85%
201819.01%-5.13%3.36%-3.89%9.02%0.75%2.12%5.68%3.53%-8.17%5.92%1.86%36.38%
20178.85%7.16%-0.08%-5.53%5.08%9.52%-0.96%1.08%-0.80%9.38%1.88%-0.83%39.06%
20165.61%0.90%1.60%-3.49%6.39%7.06%8.94%-2.72%-2.85%-7.75%3.45%0.93%18.01%
201511.43%3.48%11.53%-10.92%-7.55%-4.17%2.80%-9.88%-1.89%13.05%3.95%-9.87%-2.29%
2014-7.37%1.49%1.52%11.55%0.93%1.14%2.19%3.09%-7.13%5.99%2.43%5.38%21.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RMD составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ResMed Inc. (RMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.39
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 0.74
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.11
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.35
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
RMD: 1.60
^GSPC: 2.70

ResMed Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.67
RMD (ResMed Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ResMed Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.07$2.02$1.84$1.72$1.62$1.56$1.52$1.44$1.36$1.26$1.16$1.06

Дивидендный доход

0.86%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ResMed Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.53
2024$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.02
2023$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.84
2022$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.72
2021$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62
2020$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2019$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.52
2018$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.44
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.36
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2015$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.16
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RMD: 0.9%
У ResMed Inc. дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
RMD: 18.5%
У ResMed Inc. коэффициент выплат составляет 18.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ResMed Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.80%
-7.45%
RMD (ResMed Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ResMed Inc. показал максимальную просадку в 61.60%, зарегистрированную 8 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка ResMed Inc. составляет 16.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.6%26 янв. 1999 г.518 апр. 1999 г.20021 янв. 2000 г.251
-60%4 дек. 2001 г.1276 июн. 2002 г.72625 апр. 2005 г.853
-53.99%9 сент. 2021 г.53827 окт. 2023 г.———
-45.02%5 февр. 2007 г.43727 окт. 2008 г.3215 февр. 2010 г.758
-44.48%23 мар. 2000 г.4626 мая 2000 г.14622 дек. 2000 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ResMed Inc. составляет 14.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.78%
14.17%
RMD (ResMed Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ResMed Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ResMed Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
1.001.502.002.5020212022202320242025
2.37
2.36
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ResMed Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RMD: 26.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RMD коэффициент P/E составляет 26.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RMD: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RMD коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RMD: 6.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RMD коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RMD: 6.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RMD коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию