Сравнение RMD с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или DHR.
Основные характеристики
| RMD | DHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.08% | 6.41% |
| Дох-ть за 1 год | 77.62% | 26.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.87% | 15.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.93% | 22.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 37.09% | 22.43% |
| Макс. просадка | -61.60% | -65.35% |
| Текущая просадка | -12.68% | -15.66% |
Фундаментальные показатели
| RMD | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.05B | $177.24B |
| EPS | $7.65 | $5.28 |
| Цена/прибыль | 32.99 | 46.48 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 2.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $20.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $11.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.76B | $6.53B |
Корреляция
Корреляция между RMD и DHR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMD и DHR
С начала года, RMD показывает доходность 48.08%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 18.93% против 22.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и DHR
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности DHR в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 0.80% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
DHR Danaher Corporation | 0.43% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и DHR
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и DHR
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности