PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с DHR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или DHR.

Корреляция

Корреляция между RMD и DHR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMD и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.51

DHR:

-0.87

Коэф-т Сортино

RMD:

0.84

DHR:

-1.09

Коэф-т Омега

RMD:

1.12

DHR:

0.86

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.43

DHR:

-0.63

Коэф-т Мартина

RMD:

1.93

DHR:

-1.43

Индекс Язвы

RMD:

8.23%

DHR:

17.59%

Дневная вол-ть

RMD:

33.76%

DHR:

29.86%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

RMD:

-11.96%

DHR:

-32.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$36.90B

DHR:

$140.35B

EPS

RMD:

$8.91

DHR:

$5.16

Коэффициент P/E

RMD:

28.25

DHR:

38.01

Коэффициент PEG

RMD:

1.50

DHR:

1.93

Коэффициент P/S

RMD:

7.35

DHR:

5.89

Коэффициент P/B

RMD:

6.65

DHR:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

DHR:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 17.52% против 18.68% соответственно.

RMD

С начала года

11.27%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

6.29%

1 год

16.96%

3 года

9.62%

5 лет

10.31%

10 лет

17.52%

DHR

С начала года

-14.31%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-25.75%

3 года

-3.75%

5 лет

7.29%

10 лет

18.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Danaher Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и DHR

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности DHR в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.84%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
DHR
Danaher Corporation		0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок RMD и DHR

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и DHR

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.85%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.29B
5.74B
(RMD) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
59.3%
61.2%
(RMD) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.