PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с DXCM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или DXCM.

Корреляция

Корреляция между RMD и DXCM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.51

DXCM:

-0.58

Коэф-т Сортино

RMD:

0.84

DXCM:

-0.40

Коэф-т Омега

RMD:

1.12

DXCM:

0.92

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.43

DXCM:

-0.52

Коэф-т Мартина

RMD:

1.93

DXCM:

-0.84

Индекс Язвы

RMD:

8.23%

DXCM:

39.31%

Дневная вол-ть

RMD:

33.76%

DXCM:

58.70%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

RMD:

-11.96%

DXCM:

-46.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$36.90B

DXCM:

$33.52B

EPS

RMD:

$8.91

DXCM:

$1.33

Коэффициент P/E

RMD:

28.25

DXCM:

64.27

Коэффициент PEG

RMD:

1.50

DXCM:

1.32

Коэффициент P/S

RMD:

7.35

DXCM:

8.08

Коэффициент P/B

RMD:

6.65

DXCM:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

DXCM:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

DXCM:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

DXCM:

$889.80M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMD показывает доходность 11.27%, а DXCM немного выше – 11.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 17.52%, а акции DXCM немного впереди с 17.61%.

RMD

С начала года

11.27%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

6.29%

1 год

16.96%

3 года

9.62%

5 лет

10.31%

10 лет

17.52%

DXCM

С начала года

11.82%

1 месяц

26.82%

6 месяцев

14.02%

1 год

-33.80%

3 года

2.69%

5 лет

-2.75%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

DexCom, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и DXCM

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.84%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMD и DXCM

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и DXCM

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.85%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.29B
1.04B
(RMD) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
59.3%
56.9%
(RMD) Валовая рентабельность
(DXCM) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.