Сравнение RMD с DXCM
RMD (ResMed Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, RMD returned 13.77%/yr vs 13.67%/yr for DXCM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции DXCM немного отстают с 13.67%.
RMD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 13.77%
DXCM
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -18.05%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам RMD и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -17.99% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
DXCM DexCom, Inc. | 5.09% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between RMD and DXCM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between RMD and DXCM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
DXCM:
$2.31
RMD:
14.26
DXCM:
30.14
RMD:
0.44
DXCM:
0.71
RMD:
3.91
DXCM:
5.82
RMD:
$5.54B
DXCM:
$4.82B
RMD:
$3.42B
DXCM:
$2.96B
RMD:
$2.10B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. DXCM — Ранг доходности на риск
RMD
DXCM
Сравнение RMD c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.53 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.89 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и DXCM
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -94.61% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -38.75% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -60.95% | +20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -66.32% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -66.32% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.59% | -57.16% | +24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -36.04% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 23.02% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и DXCM
ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 10.92% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 10.93% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 25.91% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 41.11% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 47.06% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 48.44% | -16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и DXCM
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.22% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и DXCM
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and DXCM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (10.93%) compared to RMD (10.92%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор