Сравнение RMD с DXCM
RMD (ResMed Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, RMD returned 13.16%/yr vs 14.84%/yr for DXCM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.84% соответственно.
RMD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -19.47%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 13.16%
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам RMD и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -15.38% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between RMD and DXCM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$29.41B
DXCM:
$30.09B
RMD:
$15.50
DXCM:
$2.33
RMD:
13.08
DXCM:
33.52
RMD:
0.41
DXCM:
0.79
RMD:
3.59
DXCM:
6.47
RMD:
$5.54B
DXCM:
$4.82B
RMD:
$3.42B
DXCM:
$2.96B
RMD:
$2.10B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. DXCM — Ранг доходности на риск
RMD
DXCM
Сравнение RMD c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.19 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.31 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и DXCM
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -94.61% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -38.75% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -60.95% | +20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -66.32% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -66.32% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.44% | -52.11% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -36.10% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 23.48% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и DXCM
ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 12.69% и 12.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 12.67% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 27.05% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 40.85% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 47.28% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.66% | 48.53% | -16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и DXCM
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и DXCM
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and DXCM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.69%) compared to DXCM (12.67%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор