Сравнение RMD с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или DXCM.
Основные характеристики
RMD | DXCM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 27.14% | 2.06% |
Дох-ть за 1 год | -6.93% | 7.95% |
Дох-ть за 3 года | 4.74% | 10.02% |
Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 32.80% |
Дох-ть за 10 лет | 17.48% | 32.10% |
Коэф-т Шарпа | -0.17 | 0.18 |
Дневная вол-ть | 39.31% | 40.09% |
Макс. просадка | -61.60% | -94.61% |
Current Drawdown | -25.03% | -22.21% |
Фундаментальные показатели
RMD | DXCM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $32.07B | $49.45B |
Прибыль на акцию | $6.04 | $1.54 |
Цена/прибыль | 36.10 | 80.74 |
PEG коэффициент | 1.75 | 2.53 |
Выручка (12 мес.) | $4.58B | $3.80B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.39B | $1.88B |
EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $848.50M |
Корреляция
Корреляция между RMD и DXCM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMD и DXCM
С начала года, RMD показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 17.48% против 32.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMD c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и DXCM
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResMed Inc. | 0.86% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMD и DXCM
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и DXCM
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности