Сравнение RMD с DXCM
RMD (ResMed Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, RMD returned 13.63%/yr vs 13.74%/yr for DXCM. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RMD и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 24.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 13.63%, а акции DXCM немного впереди с 13.74%.
RMD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- -14.38%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -20.62%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 13.63%
- Всё время*
- 20.79%
DXCM
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 16.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | $482.45M | $400.63M | $418.48M |
RMD ResMed Inc. | $270.25M | $276.36M | $299.60M |
Сравнение доходности по годам RMD и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -6.50% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
DXCM DexCom, Inc. | 24.54% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between RMD and DXCM is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$32.50B
DXCM:
$31.19B
RMD:
$15.50
DXCM:
$2.51
RMD:
14.45
DXCM:
32.90
RMD:
0.45
DXCM:
0.78
RMD:
3.97
DXCM:
6.62
RMD:
$5.54B
DXCM:
$4.97B
RMD:
$3.42B
DXCM:
$3.12B
RMD:
$2.10B
DXCM:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. DXCM — Ранг доходности на риск
RMD
DXCM
Сравнение RMD c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.29 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.55 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и DXCM
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -94.61% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -33.33% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -60.95% | +23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -66.32% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -66.32% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -49.23% | +26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -36.14% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 17.51% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и DXCM
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 12.27%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 17.23% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 30.44% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 42.21% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 47.32% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 48.71% | -16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и DXCM
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и DXCM
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 830.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.30M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.10M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and DXCM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (17.23%) compared to RMD (12.27%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор