Сравнение RLI с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или PLD.
Основные характеристики
| RLI | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | -15.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.24% | -6.07% |
| Дох-ть за 3 года | 14.83% | 1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 10.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.99% | 13.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 25.46% |
| Макс. просадка | -64.05% | -84.70% |
| Current Drawdown | 0.00% | -31.88% |
Фундаментальные показатели
| RLI | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.77B | $99.52B |
| Прибыль на акцию | $7.23 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 20.48 | 31.43 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $1.59B | $8.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $832.60M | $4.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $419.61M | $6.00B |
Корреляция
Корреляция между RLI и PLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RLI и PLD
С начала года, RLI показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -15.74%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 16.99% против 13.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и PLD
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PLD в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.72% | 0.79% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% | 4.46% |
PLD Prologis, Inc. | 3.20% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и PLD
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и PLD
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 5.97%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности