Сравнение RLI с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или PLD.
Доходность
Сравнение доходности RLI и PLD
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 17.64% против 14.06% соответственно.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
PLD
-11.07%
-4.16%
12.33%
6.95%
7.79%
14.06%
Фундаментальные показатели
| RLI | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $106.08B |
| EPS | $9.09 | $3.32 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 34.50 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $5.65B |
Основные характеристики
| RLI | PLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 11.43% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 25.07% |
| Макс. просадка | -64.05% | -84.70% |
| Текущая просадка | -0.05% | -28.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и PLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и PLD
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности PLD в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
PLD Prologis, Inc. | 3.24% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и PLD
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и PLD
RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 6.54% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности