PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLI с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RLI и PLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RLI с PLD

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или PLD.

Доходность

Сравнение доходности RLI и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLI:

0.31

PLD:

0.18

Коэф-т Сортино

RLI:

0.47

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

RLI:

1.07

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

RLI:

0.31

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

RLI:

0.63

PLD:

0.08

Индекс Язвы

RLI:

9.25%

PLD:

11.96%

Дневная вол-ть

RLI:

22.87%

PLD:

29.43%

Макс. просадка

RLI:

-64.06%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

RLI:

-13.98%

PLD:

-32.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$6.87B

PLD:

$96.54B

EPS

RLI:

$3.03

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

RLI:

24.71

PLD:

25.95

Коэффициент PEG

RLI:

3.82

PLD:

0.55

Коэффициент P/S

RLI:

3.96

PLD:

11.05

Коэффициент P/B

RLI:

4.28

PLD:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.74B

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$1.73B

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$232.53M

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.66% соответственно.

RLI

С начала года

-7.70%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-13.98%

1 год

7.08%

3 года

11.60%

5 лет

16.43%

10 лет

15.35%

PLD

С начала года

1.77%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-6.60%

1 год

5.26%

3 года

-2.89%

5 лет

5.50%

10 лет

13.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Prologis, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLI и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг риск-скорректированной доходности RLI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLI c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и PLD

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PLD в 3.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLI
RLI Corp.		3.21%2.94%0.80%5.92%0.88%0.91%1.87%2.71%4.25%4.42%4.45%7.51%
PLD
Prologis, Inc.		3.65%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок RLI и PLD

Максимальная просадка RLI за все время составила -64.06%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и PLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и PLD

Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 4.51%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
407.67M
2.14B
(RLI) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RLI и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RLI Corp. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
74.3%
(RLI) Валовая рентабельность
(PLD) Валовая рентабельность
RLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

RLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

RLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.