PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLI с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD).

Доходность

Сравнение доходности RLI и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLI и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-10.77%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$5.25B

PLD:

$127.73B

EPS

RLI:

$4.37

PLD:

$3.56

Коэффициент P/E

RLI:

13.04

PLD:

37.41

Коэффициент P/S

RLI:

3.60

PLD:

14.51

Коэффициент P/B

RLI:

0.85

PLD:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.46B

PLD:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$402.13M

PLD:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$482.89M

PLD:

$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.79% соответственно.

RLI

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-26.47%
3 года*
-1.99%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.98%

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с FXAIX
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

RLI vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.90

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

1.36

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.16

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

4.97

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.90

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между RLI и PLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и PLD

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLI
RLI Corp.		4.64%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок RLI и PLD

Максимальная просадка RLI за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RLIPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-84.70%

+44.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-20.10%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-43.30%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.39%

-43.30%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

-12.84%

-19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-17.43%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

4.71%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и PLD

RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 6.06% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLIPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.13%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

14.77%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

26.64%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

26.84%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

26.92%

-0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.33M
2.25B
(RLI) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию