Сравнение RLI с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или PLD.
Корреляция
Корреляция между RLI и PLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLI и PLD
Основные характеристики
RLI:
0.26
PLD:
0.09
RLI:
0.48
PLD:
0.33
RLI:
1.07
PLD:
1.04
RLI:
0.32
PLD:
0.06
RLI:
0.69
PLD:
0.23
RLI:
8.72%
PLD:
11.38%
RLI:
22.85%
PLD:
29.22%
RLI:
-64.06%
PLD:
-84.70%
RLI:
-16.20%
PLD:
-33.64%
Фундаментальные показатели
RLI:
$6.83B
PLD:
$97.81B
RLI:
$3.03
PLD:
$4.01
RLI:
24.55
PLD:
26.29
RLI:
3.82
PLD:
0.56
RLI:
3.92
PLD:
11.19
RLI:
4.24
PLD:
1.83
RLI:
$1.74B
PLD:
$8.38B
RLI:
$1.73B
PLD:
$5.67B
RLI:
$232.53M
PLD:
$6.74B
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.20% соответственно.
RLI
-10.08%
2.11%
-9.41%
3.53%
17.64%
15.00%
PLD
0.26%
11.13%
-6.01%
0.80%
5.92%
13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLI и PLD
RLI
PLD
Сравнение RLI c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и PLD
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PLD в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 3.30% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
PLD Prologis, Inc. | 3.70% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и PLD
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.06%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и PLD
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 8.99%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLI и PLD
RLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.
RLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
RLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.