Сравнение RLI с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или ESNT.
Корреляция
Корреляция между RLI и ESNT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLI и ESNT
Основные характеристики
RLI:
0.20
ESNT:
0.24
RLI:
0.40
ESNT:
0.48
RLI:
1.06
ESNT:
1.06
RLI:
0.24
ESNT:
0.32
RLI:
0.50
ESNT:
0.61
RLI:
8.83%
ESNT:
9.63%
RLI:
22.85%
ESNT:
24.08%
RLI:
-64.06%
ESNT:
-64.72%
RLI:
-15.46%
ESNT:
-8.85%
Фундаментальные показатели
RLI:
$6.83B
ESNT:
$6.05B
RLI:
$3.03
ESNT:
$6.85
RLI:
24.55
ESNT:
8.55
RLI:
3.82
ESNT:
0.84
RLI:
3.92
ESNT:
4.86
RLI:
4.24
ESNT:
1.08
RLI:
$1.74B
ESNT:
$968.80M
RLI:
$1.73B
ESNT:
$968.80M
RLI:
$232.53M
ESNT:
$673.60M
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у ESNT с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции ESNT по среднегодовой доходности: 15.21% против 9.76% соответственно.
RLI
-9.28%
-2.06%
-11.13%
4.47%
17.82%
15.21%
ESNT
8.13%
5.57%
7.03%
5.63%
18.30%
9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLI и ESNT
RLI
ESNT
Сравнение RLI c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и ESNT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ESNT в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 3.27% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
ESNT Essent Group Ltd. | 1.96% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и ESNT
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.06%, примерно равная максимальной просадке ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и ESNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и ESNT
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLI и ESNT
RLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 339.28M при выручке в 339.28M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 194.95M при выручке в 339.28M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.
RLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 167.90M при выручке в 339.28M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.