PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLI с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности RLI и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLI и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-10.77%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$5.25B

KNSL:

$8.01B

EPS

RLI:

$4.37

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

RLI:

13.04

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

RLI:

0.59

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

RLI:

3.60

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

RLI:

0.85

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.46B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$402.13M

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$482.89M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

RLI

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-26.47%
3 года*
-1.99%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.98%

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с AXSRLI с SPYRLI с BRORLI с FXAIXRLI с AGO
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

RLI vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

-0.78

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

-0.92

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.83

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-1.67

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Корреляция

Корреляция между RLI и KNSL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и KNSL

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности KNSL в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLI
RLI Corp.		4.64%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLI и KNSL

Максимальная просадка RLI за все время составила -40.55%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

RLIKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-40.22%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-34.84%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-40.22%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

-36.69%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-11.34%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

17.25%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и KNSL

Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.06%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLIKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.25%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

25.67%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

37.47%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

38.30%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

38.32%

-11.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.33M
483.27M
(RLI) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию