Сравнение RLI с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или KNSL.
Доходность
Сравнение доходности RLI и KNSL
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 49.05%.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
KNSL
49.05%
8.74%
27.31%
37.68%
39.60%
N/A
Фундаментальные показатели
| RLI | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $10.93B |
| EPS | $9.09 | $17.51 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 26.81 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 1.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $390.31M |
Основные характеристики
| RLI | KNSL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 2.06 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 18.31% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 41.17% |
| Макс. просадка | -64.05% | -38.24% |
| Текущая просадка | -0.05% | -8.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и KNSL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и KNSL
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности KNSL в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и KNSL
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и KNSL
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.54%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности