Сравнение RLI с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или BRO.
Основные характеристики
| RLI | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.24% | 36.47% |
| Дох-ть за 3 года | 14.83% | 20.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 24.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.99% | 21.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 18.14% |
| Макс. просадка | -64.05% | -54.08% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RLI | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.77B | $24.84B |
| Прибыль на акцию | $7.23 | $3.24 |
| Цена/прибыль | 20.48 | 26.87 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 4.41 |
| Выручка (12 мес.) | $1.59B | $4.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $832.60M | $1.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $419.61M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между RLI и BRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RLI и BRO
С начала года, RLI показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 16.99% против 21.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и BRO
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности BRO в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.72% | 0.79% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% | 4.46% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.56% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и BRO
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и BRO
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности