RLI Corp. (RLI)
Информация о компании
US7496071074
749607107
15 авг. 1985 г.
Основные показатели
$7.65B
$9.09
18.36
3.82
$1.76B
$1.76B
$497.79M
$125.85 - $178.24
$182.60
1.25%
3.08
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RLI Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RLI Corp. показал доход в 27.26% с начала года и 27.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLI Corp. составила 14.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.
RLI
27.26%
-5.16%
18.82%
27.63%
14.60%
14.73%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.44% | 7.49% | 1.38% | -4.80% | 3.38% | -3.62% | 7.04% | 2.52% | 0.57% | 0.64% | 15.34% | 27.26% | |
| 2023 | 0.90% | 4.23% | -3.63% | 4.62% | -10.84% | 10.19% | -2.24% | -1.31% | 3.32% | -1.95% | 1.87% | -1.83% | 1.83% |
| 2022 | -6.53% | -3.01% | 9.00% | 3.75% | 5.64% | -3.74% | -5.67% | -0.08% | -6.72% | 27.05% | 2.73% | 0.92% | 20.72% |
| 2021 | -7.08% | 7.93% | 6.93% | -0.10% | -5.25% | -0.84% | 3.62% | 0.90% | -8.20% | 8.02% | -5.00% | 9.07% | 8.13% |
| 2020 | 3.32% | -13.47% | 9.39% | -17.17% | 8.58% | 3.98% | 7.34% | 6.56% | -10.73% | 3.55% | 10.55% | 8.80% | 16.30% |
| 2019 | -4.32% | 7.00% | 1.74% | 13.35% | 5.74% | -0.20% | 5.16% | 1.73% | 1.46% | 4.75% | -5.64% | -1.48% | 31.69% |
| 2018 | 5.93% | -5.22% | 4.26% | -0.17% | 3.97% | 0.78% | 12.95% | 3.10% | 2.09% | -5.92% | 3.38% | -9.01% | 15.20% |
| 2017 | -5.88% | -1.47% | 2.69% | -4.67% | -2.75% | -1.66% | 6.30% | -7.64% | 7.17% | 3.02% | 2.74% | 1.56% | -1.80% |
| 2016 | -3.97% | 6.01% | 6.52% | -7.00% | 6.48% | 4.04% | -0.89% | 4.27% | -3.69% | -18.46% | 9.58% | 5.15% | 4.47% |
| 2015 | -5.04% | 3.34% | 8.31% | -5.25% | -1.80% | 5.59% | 7.47% | -5.48% | 2.73% | 13.67% | 1.52% | 1.73% | 27.92% |
| 2014 | -14.44% | 3.74% | 2.57% | -2.67% | 3.78% | 2.65% | -6.64% | 4.79% | -3.15% | 14.55% | -4.37% | 7.55% | 5.38% |
| 2013 | 6.73% | 0.13% | 4.22% | -0.00% | 4.73% | 1.77% | 8.02% | -5.19% | 11.95% | 8.08% | 8.54% | -3.48% | 54.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RLI составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RLI Corp. (RLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RLI Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.57 | $0.54 | $3.89 | $0.50 | $0.48 | $0.84 | $0.94 | $1.29 | $1.40 | $1.38 | $1.86 | $1.09 |
Дивидендный доход | 2.77% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RLI Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $4.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $3.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.84 |
| 2018 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.94 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $1.86 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $1.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RLI Corp. показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 26 окт. 1989 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.
Текущая просадка RLI Corp. составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.05% | 29 апр. 1986 г. | 880 | 26 окт. 1989 г. | 562 | 5 февр. 1992 г. | 1442 |
| -40.73% | 21 июл. 1998 г. | 416 | 13 мар. 2000 г. | 202 | 28 дек. 2000 г. | 618 |
| -34.98% | 23 сент. 2008 г. | 115 | 9 мар. 2009 г. | 581 | 27 июн. 2011 г. | 696 |
| -30.47% | 27 нояб. 2019 г. | 74 | 16 мар. 2020 г. | 167 | 10 нояб. 2020 г. | 241 |
| -27.64% | 24 февр. 1993 г. | 429 | 1 дек. 1994 г. | 138 | 22 июн. 1995 г. | 567 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RLI Corp. составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости RLI Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI значение P/E равно 18.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для RLI Corp..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |