RLI Corp. (RLI)
Информация о компании
US7496071074
749607107
15 авг. 1985 г.
Основные показатели
$6.83B
$3.03
24.55
3.82
$1.74B
$1.73B
$232.53M
$66.72 - $88.95
$77.25
1.72%
2.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RLI Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RLI Corp. (RLI) показал доход в -9.28% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLI составила 15.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.
RLI
-9.28%
-2.06%
-11.13%
4.47%
17.82%
15.21%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11.00% | 3.94% | 5.57% | -7.87% | 0.82% | -9.28% | |||||||
| 2024 | 2.44% | 7.59% | 1.38% | -4.80% | 3.48% | -3.62% | 7.04% | 2.52% | 0.57% | 0.64% | 15.34% | -6.29% | 27.36% |
| 2023 | 0.90% | 4.33% | -3.63% | 4.62% | -10.74% | 10.19% | -2.24% | -1.21% | 3.32% | -1.95% | 1.97% | -1.83% | 2.24% |
| 2022 | -6.53% | -2.89% | 8.99% | 3.75% | 5.75% | -3.74% | -5.67% | 0.03% | -6.72% | 27.05% | 5.61% | 0.92% | 24.54% |
| 2021 | -7.08% | 8.05% | 6.93% | -0.10% | -5.14% | -0.84% | 3.62% | 1.01% | -8.20% | 8.02% | -4.89% | 9.07% | 8.63% |
| 2020 | 3.32% | -13.35% | 9.39% | -17.17% | 8.74% | 3.98% | 7.34% | 6.69% | -10.73% | 3.55% | 10.68% | 8.80% | 16.91% |
| 2019 | -4.32% | 7.17% | 1.74% | 13.35% | 5.88% | -0.20% | 5.16% | 1.86% | 1.46% | 4.75% | -5.16% | -1.48% | 32.91% |
| 2018 | 5.93% | -5.06% | 4.26% | -0.17% | 4.14% | 0.78% | 12.95% | 3.25% | 2.09% | -5.92% | 4.22% | -9.01% | 16.69% |
| 2017 | -5.88% | -1.30% | 2.69% | -4.67% | -2.57% | -1.66% | 6.30% | -7.46% | 7.17% | 3.02% | 4.44% | 1.56% | 0.38% |
| 2016 | -3.97% | 6.17% | 6.52% | -7.00% | 6.65% | 4.04% | -0.89% | 4.42% | -3.69% | -18.46% | 11.52% | 5.15% | 6.79% |
| 2015 | -5.04% | 3.54% | 8.31% | -5.25% | -1.61% | 5.59% | 7.47% | -5.31% | 2.73% | 13.67% | 3.34% | 1.73% | 30.96% |
| 2014 | -14.44% | 3.95% | 2.57% | -2.67% | 3.99% | 2.65% | -6.64% | 5.00% | -3.15% | 14.55% | -1.16% | 7.55% | 9.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RLI составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RLI Corp. (RLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RLI Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.44 | $2.43 | $0.54 | $3.89 | $0.50 | $0.48 | $0.84 | $0.94 | $1.29 | $1.40 | $1.38 | $1.86 |
Дивидендный доход | 3.27% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RLI Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $3.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.84 |
| 2018 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.94 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.38 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $1.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RLI Corp. дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У RLI Corp. коэффициент выплат составляет 55.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RLI Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RLI Corp. показал максимальную просадку в 64.06%, зарегистрированную 27 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 767 торговых сессий.
Текущая просадка RLI Corp. составляет 15.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.06% | 29 апр. 1986 г. | 671 | 27 дек. 1988 г. | 767 | 29 янв. 1992 г. | 1438 |
| -40.02% | 21 июл. 1998 г. | 416 | 13 мар. 2000 г. | 200 | 26 дек. 2000 г. | 616 |
| -34.71% | 23 сент. 2008 г. | 115 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 603 |
| -30.17% | 29 нояб. 2019 г. | 73 | 16 мар. 2020 г. | 166 | 9 нояб. 2020 г. | 239 |
| -26.18% | 24 февр. 1993 г. | 439 | 16 дек. 1994 г. | 121 | 13 июн. 1995 г. | 560 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RLI Corp. составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RLI Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании RLI Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RLI Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLI в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |