RLI Corp. (RLI)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

RLI Corp. (RLI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7496071074

CUSIP

749607107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

15 авг. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.74

Коэффициент P/E

20.78

Коэффициент PEG

3.82

Общая выручка (12 мес.)

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

$155.61M

Годовой диапазон

$66.72 - $88.95

Целевая цена

$79.75

Процент коротких позиций

1.85%

Коэффициент коротких позиций

3.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

RLI с SIGI RLI с ESNT RLI с KNSL RLI с SPY RLI с BRO RLI с PLD RLI с FXAIX RLI с MKL RLI с VRSK RLI с CAT

Популярные сравнения:

RLI с SIGI RLI с ESNT RLI с KNSL RLI с SPY RLI с BRO RLI с PLD RLI с FXAIX RLI с MKL RLI с VRSK RLI с CAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RLI Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

RLI (RLI Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

RLI Corp. показал доход в -5.51% с начала года и 16.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLI Corp. составила 15.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.70%.

RLI

С начала года

-5.51%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-2.27%

1 год

16.64%

5 лет

14.87%

10 лет

15.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-11.00%	3.94%	5.57%	-3.25%									-5.51%
2024	2.44%	7.59%	1.38%	-4.80%	3.48%	-3.62%	7.04%	2.52%	0.57%	0.64%	15.34%	-6.29%	27.36%
2023	0.90%	4.33%	-3.63%	4.62%	-10.74%	10.19%	-2.24%	-1.21%	3.32%	-1.95%	1.97%	-1.83%	2.24%
2022	-6.53%	-2.89%	8.99%	3.75%	5.75%	-3.74%	-5.67%	0.03%	-6.72%	27.05%	5.61%	0.92%	24.54%
2021	-7.08%	8.05%	6.93%	-0.10%	-5.14%	-0.84%	3.62%	1.01%	-8.20%	8.02%	-4.89%	9.07%	8.63%
2020	3.32%	-13.35%	9.39%	-17.17%	8.74%	3.98%	7.34%	6.69%	-10.73%	3.55%	10.68%	8.80%	16.91%
2019	-4.32%	7.17%	1.74%	13.35%	5.88%	-0.20%	5.16%	1.86%	1.46%	4.75%	-5.16%	-1.48%	32.91%
2018	5.93%	-5.06%	4.26%	-0.17%	4.14%	0.78%	12.95%	3.25%	2.09%	-5.92%	4.22%	-9.01%	16.69%
2017	-5.88%	-1.30%	2.69%	-4.67%	-2.57%	-1.66%	6.30%	-7.46%	7.17%	3.02%	4.44%	1.56%	0.38%
2016	-3.97%	6.17%	6.52%	-7.00%	6.65%	4.04%	-0.89%	4.42%	-3.69%	-18.46%	11.52%	5.15%	6.79%
2015	-5.04%	3.54%	8.31%	-5.25%	-1.61%	5.59%	7.47%	-5.31%	2.73%	13.67%	3.34%	1.73%	30.96%
2014	-14.44%	3.95%	2.57%	-2.67%	3.99%	2.65%	-6.64%	5.00%	-3.15%	14.55%	-1.16%	7.55%	9.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RLI составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RLI Corp. (RLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

RLI: 0.72

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

RLI: 1.03

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

RLI: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

RLI: 0.85

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

RLI: 2.00

^GSPC: 1.08

RLI Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

RLI (RLI Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RLI Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$2.44	$2.43	$0.54	$3.89	$0.50	$0.48	$0.84	$0.94	$1.29	$1.40	$1.38	$1.86
Дивидендный доход	3.14%	2.94%	0.80%	5.92%	0.88%	0.91%	1.87%	2.71%	4.25%	4.42%	4.45%	7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RLI Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00									$0.15
2024	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.43
2023	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.54
2022	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$3.50	$0.00	$3.89
2021	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.50
2020	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.48
2019	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.84
2018	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.94
2017	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.98	$0.00	$1.29
2016	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$1.40
2015	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$1.38
2014		$0.09	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$1.59	$0.00	$1.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

RLI: 3.1%

У RLI Corp. дивидендная доходность составляет 3.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

RLI: 45.8%

У RLI Corp. коэффициент выплат составляет 45.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RLI Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RLI (RLI Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RLI Corp. показал максимальную просадку в 64.06%, зарегистрированную 27 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 767 торговых сессий.

Текущая просадка RLI Corp. составляет 11.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-64.06%	29 апр. 1986 г.	671	27 дек. 1988 г.	767	29 янв. 1992 г.	1438
-40.02%	21 июл. 1998 г.	416	13 мар. 2000 г.	200	26 дек. 2000 г.	616
-34.71%	23 сент. 2008 г.	115	9 мар. 2009 г.	488	11 февр. 2011 г.	603
-30.17%	29 нояб. 2019 г.	73	16 мар. 2020 г.	166	9 нояб. 2020 г.	239
-26.18%	24 февр. 1993 г.	439	16 дек. 1994 г.	121	13 июн. 1995 г.	560

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RLI Corp. составляет 9.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

RLI (RLI Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RLI Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается RLI Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

RLI: 20.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLI в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

RLI: 3.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

RLI: 4.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

RLI: 4.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для RLI Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

RLI Corp. (RLI)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество