Сравнение PLD с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или STAG.
Основные характеристики
| PLD | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.34% | -9.09% |
| Дох-ть за 1 год | -13.40% | 7.99% |
| Дох-ть за 3 года | -0.81% | 3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 21.44% |
| Макс. просадка | -84.70% | -45.08% |
| Current Drawdown | -36.42% | -18.96% |
Фундаментальные показатели
| PLD | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $95.73B | $6.50B |
| Прибыль на акцию | $3.29 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 31.46 | 32.64 |
| PEG коэффициент | 0.60 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $8.52B | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.78B | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.98B | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между PLD и STAG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PLD и STAG
С начала года, PLD показывает доходность -21.34%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.09% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и STAG
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности STAG в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.43% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.17% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и STAG
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и STAG
Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности