Сравнение PLD с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или STAG.
Доходность
Сравнение доходности PLD и STAG
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.88% против 9.69% соответственно.
PLD
-12.90%
-10.67%
3.36%
5.96%
7.69%
13.88%
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
Фундаментальные показатели
| PLD | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.43B | $6.84B |
| EPS | $3.31 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 34.06 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 0.53 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.89B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.95B | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.87B | $553.23M |
Основные характеристики
| PLD | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 11.27% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 25.02% | 19.59% |
| Макс. просадка | -84.70% | -45.08% |
| Текущая просадка | -29.59% | -15.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLD и STAG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и STAG
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности STAG в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.31% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и STAG
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и STAG
Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности