PortfoliosLab logo
Сравнение PLD с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLD и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLD и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.27%
473.99%
PLD
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$95.81B

STAG:

$6.31B

EPS

PLD:

$4.01

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

PLD:

25.78

STAG:

31.85

Коэффициент PEG

PLD:

0.54

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

PLD:

10.97

STAG:

8.22

Коэффициент P/B

PLD:

1.75

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$6.24B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$4.08B

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$5.17B

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.49% против 9.16% соответственно.


PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-1.00%

5 лет

9.96%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
STAG: -0.04
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.15
PLD
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и STAG

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок PLD и STAG

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-21.59%
PLD
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и STAG

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
13.62%
PLD
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию