Сравнение KNSL с ACA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA).
Доходность
Сравнение доходности KNSL и ACA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNSL и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | -6.95% |
ACA Arcosa, Inc. | 1.64% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | 31.86% |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$8.01B
ACA:
$5.30B
KNSL:
$21.67
ACA:
$4.25
KNSL:
15.96
ACA:
25.42
KNSL:
0.42
ACA:
0.34
KNSL:
4.29
ACA:
1.84
KNSL:
4.09
ACA:
2.02
KNSL:
$1.87B
ACA:
$2.88B
KNSL:
$862.60M
ACA:
$647.20M
KNSL:
$644.95M
ACA:
$186.80M
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 1.64%.
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
ACA
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. ACA — Ранг доходности на риск
KNSL
ACA
Сравнение KNSL c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.04 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.63 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.88 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 6.06 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.04 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между KNSL и ACA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и ACA
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности ACA в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и ACA
Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ACA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNSL | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -36.79% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -21.45% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -36.63% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -15.72% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -11.57% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 6.66% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и ACA
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNSL | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 8.74% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 26.10% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 37.33% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | 34.28% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 40.65% | -2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и ACA
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.80M при выручке в 716.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 716.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.10M при выручке в 716.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.