Сравнение KNSL с ACA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или ACA.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и ACA
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность 40.31%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью 27.30%.
KNSL
40.31%
-0.80%
21.88%
31.73%
37.85%
N/A
ACA
27.30%
10.56%
21.77%
43.12%
22.89%
N/A
Фундаментальные показатели
| KNSL | ACA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.99B | $4.95B |
| EPS | $17.51 | $2.63 |
| Цена/прибыль | 26.95 | 38.55 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 6.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $2.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $493.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $387.72M | $374.10M |
Основные характеристики
| KNSL | ACA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 1.83 | 7.81 |
| Индекс Язвы | 18.27% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 41.08% | 31.39% |
| Макс. просадка | -38.24% | -36.79% |
| Текущая просадка | -14.27% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNSL и ACA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и ACA
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ACA в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и ACA
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и ACA
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности