Сравнение KNSL с ACA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или ACA.
Основные характеристики
| KNSL | ACA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.27% | 8.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.19% | 30.96% |
| Дох-ть за 3 года | 33.61% | 12.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.50% | 20.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 42.10% | 27.70% |
| Макс. просадка | -38.24% | -36.79% |
| Current Drawdown | -30.18% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KNSL | ACA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.86B | $4.29B |
| Прибыль на акцию | $15.07 | $2.92 |
| Цена/прибыль | 25.26 | 30.24 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 6.72 |
| Выручка (12 мес.) | $1.33B | $2.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.87M | $422.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $445.06M | $342.60M |
Корреляция
Корреляция между KNSL и ACA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и ACA
С начала года, KNSL показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью 8.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и ACA
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ACA в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
ACA Arcosa, Inc. | 0.22% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и ACA
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и ACA
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности