Сравнение KNSL с USLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).
Доходность
Сравнение доходности KNSL и USLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNSL и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 13.48% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$8.01B
USLM:
$3.90B
KNSL:
$21.67
USLM:
$4.67
KNSL:
15.96
USLM:
29.06
KNSL:
0.42
USLM:
0.75
KNSL:
4.29
USLM:
10.47
KNSL:
4.09
USLM:
6.19
KNSL:
$1.87B
USLM:
$372.73M
KNSL:
$862.60M
USLM:
$182.31M
KNSL:
$644.95M
USLM:
$186.33M
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью 13.48%.
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
USLM
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 64.91%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- 29.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. USLM — Ранг доходности на риск
KNSL
USLM
Сравнение KNSL c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.28 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.87 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.40 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 6.50 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.28 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.10 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.26 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между KNSL и USLM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и USLM
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности USLM в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и USLM
Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и USLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNSL | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -77.09% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -22.46% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -45.87% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -13.51% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -27.37% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 8.31% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и USLM
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.25%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNSL | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 12.79% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 26.79% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 38.59% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | 34.94% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 35.89% | +2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и USLM
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 87.94M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 87.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.55M при выручке в 87.94M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.