PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNSL с NXST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с NXST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, KNSL returned 14.15%/yr vs 8.91%/yr for NXST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -7.16%.

KNSL

1 день
4.98%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-14.09%
1 год
-30.64%
3 года*
-3.50%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

NXST

1 день
1.12%
1 месяц
7.64%
6 месяцев
-13.64%
С начала года
-7.16%
1 год
6.79%
3 года*
5.78%
5 лет*
8.91%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и NXST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-14.09%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		-7.16%33.95%5.04%-7.52%18.37%40.95%-4.42%51.93%2.65%25.89%

Correlation

The correlation between KNSL and NXST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$7.74B

NXST:

$5.66B

EPS

KNSL:

$34.05

NXST:

$5.37

Коэффициент P/E

KNSL:

9.85

NXST:

34.50

Коэффициент PEG

KNSL:

0.26

NXST:

8.43K

Коэффициент P/S

KNSL:

2.71

NXST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

NXST:

$5.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

NXST:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

NXST:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Nexstar Media Group, Inc.

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACAKNSL с HWKN
Часто сравнивают с NXST:
NXST с LULUNXST с STLDNXST с KLACNXST с RSNXST с HIFSNXST с AGMNXST с EQIX

Доходность на риск

KNSL vs. NXST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг доходности на риск NXST: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXST: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLNXSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.19

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.52

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.07

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.18

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.44

-1.77

KNSL vs. NXST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и NXST

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и NXST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLNXSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-96.66%

+49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-38.43%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-38.43%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-38.43%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-26.26%

-12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-30.29%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

15.32%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и NXST

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеют волатильность 13.47% и 13.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLNXSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

13.99%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

29.73%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

35.12%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

34.77%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

39.76%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и NXST

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NXST в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.25%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.02%3.66%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
466.71M
1.40B
(KNSL) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and NXST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXST has higher volatility (13.99%) compared to KNSL (13.47%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs NXST's -96.66%.

NXST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и NXST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор