PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с NXST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или NXST.

Корреляция

Корреляция между KNSL и NXST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KNSL и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,717.86%
264.34%
KNSL
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.21

NXST:

-0.06

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.57

NXST:

0.16

Коэф-т Омега

KNSL:

1.09

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.25

NXST:

-0.08

Коэф-т Мартина

KNSL:

0.69

NXST:

-0.19

Индекс Язвы

KNSL:

12.27%

NXST:

11.23%

Дневная вол-ть

KNSL:

40.11%

NXST:

34.99%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

KNSL:

-8.27%

NXST:

-22.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.46B

NXST:

$4.59B

EPS

KNSL:

$17.95

NXST:

$21.34

Коэффициент P/E

KNSL:

27.39

NXST:

7.03

Коэффициент PEG

KNSL:

1.83

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

KNSL:

7.22

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

KNSL:

7.72

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$144.42M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -3.26%.

KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: 0.21
NXST: -0.06
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: 0.57
NXST: 0.16
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.09
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: 0.25
NXST: -0.08
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: 0.69
NXST: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.06
KNSL
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и NXST

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NXST в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и NXST

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.27%
-22.70%
KNSL
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и NXST

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 13.69%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
15.99%
KNSL
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию