Сравнение KNSL с NXST
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, KNSL returned 14.09%/yr vs 4.95%/yr for NXST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -15.82%.
KNSL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
NXST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам KNSL и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.52% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -15.82% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between KNSL and NXST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
NXST:
$5.37
KNSL:
10.27
NXST:
31.28
KNSL:
0.27
NXST:
7.64K
KNSL:
2.82
NXST:
1.01
KNSL:
$1.92B
NXST:
$5.11B
KNSL:
$707.86M
NXST:
$1.65B
KNSL:
$535.93M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. NXST — Ранг доходности на риск
KNSL
NXST
Сравнение KNSL c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.03 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.09 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и NXST
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -96.66% | +49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -34.72% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -34.72% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -35.73% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.13% | -33.15% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -30.30% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 13.44% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и NXST
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 8.44% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 27.15% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 33.58% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 34.55% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 39.71% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и NXST
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NXST в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.43% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и NXST
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and NXST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (9.57%) compared to NXST (8.44%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs NXST's -96.66%.
NXST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор