PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с VAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с VAL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или VAL.

Корреляция

Корреляция между KNSL и VAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.52

VAL:

-1.03

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.91

VAL:

-1.57

Коэф-т Омега

KNSL:

1.14

VAL:

0.81

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.58

VAL:

-0.82

Коэф-т Мартина

KNSL:

1.96

VAL:

-1.35

Индекс Язвы

KNSL:

9.65%

VAL:

38.88%

Дневная вол-ть

KNSL:

39.75%

VAL:

51.86%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

VAL:

-63.82%

Текущая просадка

KNSL:

-15.20%

VAL:

-54.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.10B

VAL:

$2.66B

EPS

KNSL:

$17.39

VAL:

$4.24

Коэффициент P/E

KNSL:

27.39

VAL:

8.83

Коэффициент P/S

KNSL:

6.78

VAL:

1.08

Коэффициент P/B

KNSL:

7.01

VAL:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

VAL:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

VAL:

$598.80M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$637.14M

VAL:

$637.20M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VAL с доходностью -17.77%.

KNSL

С начала года

-0.20%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-2.91%

1 год

20.56%

3 года

31.80%

5 лет

25.57%

10 лет

N/A

VAL

С начала года

-17.77%

1 месяц

17.51%

6 месяцев

-22.92%

1 год

-53.03%

3 года

-13.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Valaris Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и VAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VAL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и VAL

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.13%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и VAL

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и VAL

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
423.40M
620.70M
(KNSL) Общая выручка
(VAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и VAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Valaris Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
27.8%
(KNSL) Валовая рентабельность
(VAL) Валовая рентабельность
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 172.60M при выручке в 620.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 620.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -37.90M при выручке в 620.70M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.