PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с VAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с VAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL).

Доходность

Сравнение доходности KNSL и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNSL и VAL

2026 (YTD)20252024202320222021
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%39.14%
VAL
Valaris Limited		91.23%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$8.01B

VAL:

$6.74B

EPS

KNSL:

$21.67

VAL:

$13.89

Коэффициент P/E

KNSL:

15.96

VAL:

6.94

Коэффициент PEG

KNSL:

0.42

VAL:

0.13

Коэффициент P/S

KNSL:

4.29

VAL:

2.88

Коэффициент P/B

KNSL:

4.09

VAL:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.87B

VAL:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$862.60M

VAL:

$615.30M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$644.95M

VAL:

$698.80M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 91.23%.

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—

VAL

1 день
-1.69%
1 месяц
4.08%
С начала года
91.23%
6 месяцев
88.17%
1 год
137.16%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Valaris Limited

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACAKNSL с HWKN
Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI

Доходность на риск

KNSL vs. VAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

2.11

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

2.91

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.05

-5.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

15.60

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. VAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VAL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.11

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.66

+0.28

Корреляция

Корреляция между KNSL и VAL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и VAL

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и VAL

Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VAL.

Загрузка...

Показатели просадок

KNSLVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-63.82%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.84%

-27.81%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-5.73%

-30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-19.14%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

9.33%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и VAL

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.25%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNSLVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

14.42%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

47.05%

-21.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.47%

65.34%

-27.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

50.17%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

50.17%

-11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
483.27M
537.40M
(KNSL) Общая выручка
(VAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию