Сравнение KNSL с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или FIX.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и FIX
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность 40.31%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 131.46%.
KNSL
40.31%
-0.80%
21.88%
31.73%
37.85%
N/A
FIX
131.46%
13.71%
45.18%
145.16%
57.98%
42.67%
Фундаментальные показатели
| KNSL | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.99B | $15.84B |
| EPS | $17.51 | $13.08 |
| Цена/прибыль | 26.95 | 34.02 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $6.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $387.72M | $758.88M |
Основные характеристики
| KNSL | FIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 9.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.83 | 24.15 |
| Индекс Язвы | 18.27% | 5.97% |
| Дневная вол-ть | 41.08% | 44.10% |
| Макс. просадка | -38.24% | -93.36% |
| Текущая просадка | -14.27% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNSL и FIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и FIX
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FIX в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.25% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и FIX
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и FIX
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 10.04%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности