Сравнение KNSL с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности KNSL и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNSL и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 53.14% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$8.01B
FIX:
$50.45B
KNSL:
$21.67
FIX:
$28.93
KNSL:
15.96
FIX:
49.39
KNSL:
0.42
FIX:
0.75
KNSL:
4.29
FIX:
5.55
KNSL:
4.09
FIX:
20.60
KNSL:
$1.87B
FIX:
$9.10B
KNSL:
$862.60M
FIX:
$2.20B
KNSL:
$644.95M
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%.
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 71.41%
- 1 год
- 334.11%
- 3 года*
- 114.71%
- 5 лет*
- 80.60%
- 10 лет*
- 46.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. FIX — Ранг доходности на риск
KNSL
FIX
Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 6.06 | -6.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 5.37 | -6.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.74 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 25.01 | -25.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 85.11 | -86.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 6.06 | -6.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.84 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.38 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между KNSL и FIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и FIX
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности FIX в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и FIX
Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -93.36% | +53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -13.77% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -46.05% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -2.86% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -38.30% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 4.05% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и FIX
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.25%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 20.52% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 40.86% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 55.62% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | 43.95% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 42.13% | -3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и FIX
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.