Сравнение KNSL с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или FIX.
Основные характеристики
| KNSL | FIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.76% | 54.01% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 106.16% |
| Дох-ть за 3 года | 35.60% | 57.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.02% | 46.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 3.09 |
| Дневная вол-ть | 42.06% | 35.60% |
| Макс. просадка | -38.24% | -93.36% |
| Current Drawdown | -28.66% | -8.84% |
Фундаментальные показатели
| KNSL | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.86B | $12.32B |
| Прибыль на акцию | $15.07 | $10.10 |
| Цена/прибыль | 25.26 | 34.14 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $1.33B | $5.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.87M | $741.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $445.06M | $584.87M |
Корреляция
Корреляция между KNSL и FIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и FIX
С начала года, KNSL показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 54.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и FIX
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FIX в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.32% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и FIX
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и FIX
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности