Сравнение KNSL с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или FICO.
Основные характеристики
| KNSL | FICO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.76% | 21.25% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 84.26% |
| Дох-ть за 3 года | 35.60% | 42.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.02% | 37.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 3.06 |
| Дневная вол-ть | 42.06% | 28.93% |
| Макс. просадка | -38.24% | -79.26% |
| Current Drawdown | -28.66% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KNSL | FICO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.86B | $32.83B |
| Прибыль на акцию | $15.07 | $19.00 |
| Цена/прибыль | 25.26 | 69.93 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $1.33B | $1.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.87M | $1.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $445.06M | $700.95M |
Корреляция
Корреляция между KNSL и FICO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и FICO
С начала года, KNSL показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 21.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и FICO
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и FICO
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и FICO
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности