Сравнение KNSL с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Доходность
Сравнение доходности KNSL и FICO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNSL и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$8.01B
FICO:
$25.44B
KNSL:
$21.67
FICO:
$27.15
KNSL:
15.96
FICO:
39.12
KNSL:
0.42
FICO:
2.08
KNSL:
4.29
FICO:
12.47
KNSL:
$1.87B
FICO:
$2.06B
KNSL:
$862.60M
FICO:
$1.71B
KNSL:
$644.95M
FICO:
$1.00B
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%.
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. FICO — Ранг доходности на риск
KNSL
FICO
Сравнение KNSL c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | -1.06 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.77 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.49 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между KNSL и FICO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и FICO
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и FICO
Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FICO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNSL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -79.26% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -54.90% | +20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -58.24% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -55.42% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -17.83% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 28.50% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и FICO
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.25%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNSL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 21.65% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 38.52% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 52.35% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | 39.47% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 37.39% | +0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и FICO
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.