PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с ELF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или ELF.

Корреляция

Корреляция между KNSL и ELF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.53

ELF:

-0.73

Коэф-т Сортино

KNSL:

1.03

ELF:

-0.89

Коэф-т Омега

KNSL:

1.16

ELF:

0.89

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.70

ELF:

-0.66

Коэф-т Мартина

KNSL:

2.37

ELF:

-1.05

Индекс Язвы

KNSL:

9.58%

ELF:

48.36%

Дневная вол-ть

KNSL:

39.68%

ELF:

70.39%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

KNSL:

-15.29%

ELF:

-63.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$10.71B

ELF:

$4.41B

EPS

KNSL:

$17.37

ELF:

$1.67

Коэффициент P/E

KNSL:

26.46

ELF:

46.81

Коэффициент PEG

KNSL:

1.75

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

KNSL:

6.54

ELF:

3.39

Коэффициент P/B

KNSL:

6.77

ELF:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$637.14M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -36.84%.

KNSL

С начала года

-0.30%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-0.30%

1 год

20.92%

5 лет

28.68%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-36.84%

1 месяц

58.76%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-51.13%

5 лет

42.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и ELF

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.13%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и ELF

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и ELF

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
423.40M
355.32M
(KNSL) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
71.3%
(KNSL) Валовая рентабельность
(ELF) Валовая рентабельность
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.