Сравнение KNSL с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или ELF.
Основные характеристики
| KNSL | ELF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.76% | 9.78% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 74.87% |
| Дох-ть за 3 года | 35.60% | 75.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.02% | 67.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 42.06% | 55.43% |
| Макс. просадка | -38.24% | -77.00% |
| Current Drawdown | -28.66% | -27.12% |
Фундаментальные показатели
| KNSL | ELF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.86B | $9.11B |
| Прибыль на акцию | $15.07 | $2.26 |
| Цена/прибыль | 25.26 | 72.61 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 2.03 |
| Выручка (12 мес.) | $1.33B | $890.15M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.87M | $251.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $445.06M | $168.51M |
Корреляция
Корреляция между KNSL и ELF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и ELF
С начала года, KNSL показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью 9.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и ELF
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и ELF
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и ELF
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 17.49%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности