Сравнение KNSL с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Доходность
Сравнение доходности KNSL и ELF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNSL и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -18.07% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$8.01B
ELF:
$3.75B
KNSL:
$21.67
ELF:
$1.76
KNSL:
15.96
ELF:
35.32
KNSL:
0.42
ELF:
0.29
KNSL:
4.29
ELF:
2.42
KNSL:
4.09
ELF:
3.23
KNSL:
$1.87B
ELF:
$1.52B
KNSL:
$862.60M
ELF:
$1.07B
KNSL:
$644.95M
ELF:
$220.91M
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -18.07%.
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -18.07%
- 6 месяцев
- -53.92%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. ELF — Ранг доходности на риск
KNSL
ELF
Сравнение KNSL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.04 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.47 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.01 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.03 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.17 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между KNSL и ELF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и ELF
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и ELF
Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ELF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNSL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -77.09% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -59.54% | +24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -77.09% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -71.42% | +34.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -31.60% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 30.28% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и ELF
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.25%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNSL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 19.43% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 59.90% | -34.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 73.97% | -36.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | 56.56% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 55.19% | -16.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и ELF
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.