Сравнение RL с TMHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или TMHC.
Основные характеристики
| RL | TMHC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.94% | 28.96% |
| Дох-ть за 1 год | 62.65% | 53.91% |
| Дох-ть за 3 года | 20.17% | 37.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.41% | 22.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.59% | 13.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 31.94% | 33.07% |
| Макс. просадка | -68.62% | -75.18% |
| Текущая просадка | -3.87% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RL | TMHC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.06B | $7.16B |
| EPS | $10.36 | $6.74 |
| Цена/прибыль | 17.24 | 10.19 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 1.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.65B | $7.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.35B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $1.07B |
Корреляция
Корреляция между RL и TMHC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RL и TMHC
С начала года, RL показывает доходность 26.94%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 28.96%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 2.59% против 13.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и TMHC
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.69% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RL и TMHC
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и TMHC
Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 6.11%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности