Сравнение RJF с LPLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или LPLA.
Корреляция
Корреляция между RJF и LPLA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RJF и LPLA
Загрузка...
Основные характеристики
RJF:
0.74
LPLA:
1.10
RJF:
1.29
LPLA:
1.61
RJF:
1.17
LPLA:
1.24
RJF:
0.83
LPLA:
1.30
RJF:
2.23
LPLA:
3.00
RJF:
10.52%
LPLA:
14.41%
RJF:
29.92%
LPLA:
39.62%
RJF:
-69.68%
LPLA:
-69.32%
RJF:
-11.09%
LPLA:
-0.94%
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.71B
LPLA:
$30.79B
RJF:
$10.38
LPLA:
$14.44
RJF:
14.66
LPLA:
26.67
RJF:
1.88
LPLA:
1.66
RJF:
2.26
LPLA:
2.39
RJF:
2.54
LPLA:
9.86
RJF:
$15.44B
LPLA:
$13.22B
RJF:
$13.40B
LPLA:
$6.26B
RJF:
$3.01B
LPLA:
$2.40B
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 16.33% против 26.23% соответственно.
RJF
-0.86%
12.29%
-3.84%
21.86%
32.42%
16.33%
LPLA
16.93%
21.54%
21.38%
43.09%
44.56%
26.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RJF и LPLA
RJF
LPLA
Сравнение RJF c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и LPLA
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности LPLA в 0.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.24% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.31% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и LPLA
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и LPLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и LPLA
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.40%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и LPLA
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.79B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 671.00M при выручке в 3.79B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.12M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 3.79B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.57M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.