Сравнение RJF с LPLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или LPLA.
Корреляция
Корреляция между RJF и LPLA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RJF и LPLA
Основные характеристики
RJF:
1.07
LPLA:
1.07
RJF:
1.68
LPLA:
1.60
RJF:
1.22
LPLA:
1.23
RJF:
1.49
LPLA:
1.04
RJF:
3.85
LPLA:
2.73
RJF:
6.93%
LPLA:
12.57%
RJF:
24.94%
LPLA:
32.14%
RJF:
-69.68%
LPLA:
-69.32%
RJF:
-12.88%
LPLA:
-6.38%
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.82B
LPLA:
$26.76B
RJF:
$10.24
LPLA:
$14.01
RJF:
14.69
LPLA:
25.61
RJF:
1.89
LPLA:
1.48
RJF:
$15.40B
LPLA:
$12.39B
RJF:
$14.15B
LPLA:
$3.72B
RJF:
$2.71B
LPLA:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 16.15% против 24.78% соответственно.
RJF
-2.86%
-10.73%
26.66%
27.04%
25.15%
16.15%
LPLA
9.91%
-2.19%
60.12%
35.43%
38.82%
24.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RJF и LPLA
RJF
LPLA
Сравнение RJF c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и LPLA
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности LPLA в 0.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.23% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и LPLA
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и LPLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и LPLA
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 6.31%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности