Сравнение LPLA с RSG
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, LPLA returned 28.29%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.13%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 28.29% против 17.46% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 28.29%
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам LPLA и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.13% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between LPLA and RSG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between LPLA and RSG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.48B
RSG:
$64.26B
LPLA:
$11.30
RSG:
$6.98
LPLA:
25.83
RSG:
29.79
LPLA:
1.09
RSG:
2.10
LPLA:
1.27
RSG:
3.87
LPLA:
4.13
RSG:
5.36
LPLA:
$18.26B
RSG:
$16.70B
LPLA:
$7.58B
RSG:
$3.80B
LPLA:
$2.23B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. RSG — Ранг доходности на риск
LPLA
RSG
Сравнение LPLA c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.82 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.37 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.95 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и RSG
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -65.99% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -21.04% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -22.54% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -22.54% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -34.02% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -18.55% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -11.83% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 12.97% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и RSG
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 6.70% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 13.34% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 18.19% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 18.08% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 19.03% | +19.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и RSG
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и RSG
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and RSG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (11.40%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs RSG's -65.99%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор