Сравнение LPLA с RSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Republic Services, Inc. (RSG).
Доходность
Сравнение доходности LPLA и RSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPLA и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
RSG Republic Services, Inc. | 4.42% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.26B
RSG:
$68.34B
LPLA:
$10.85
RSG:
$6.87
LPLA:
26.65
RSG:
32.12
LPLA:
1.12
RSG:
2.26
LPLA:
1.35
RSG:
4.14
LPLA:
4.35
RSG:
5.71
LPLA:
$16.99B
RSG:
$16.59B
LPLA:
$7.34B
RSG:
$3.79B
LPLA:
$2.10B
RSG:
$4.78B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 29.25% против 18.32% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
RSG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. RSG — Ранг доходности на риск
LPLA
RSG
Сравнение LPLA c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.45 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.50 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.39 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.66 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LPLA и RSG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и RSG
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RSG в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.09% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и RSG
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и RSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPLA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -65.99% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -20.50% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -20.50% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -34.02% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -13.81% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -11.79% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 11.96% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и RSG
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPLA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.18% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 12.35% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 18.81% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 17.79% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 18.91% | +19.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и RSG
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.49B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 790.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.72M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 545.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.