Сравнение LPLA с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или CBOE.
Корреляция
Корреляция между LPLA и CBOE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и CBOE
Основные характеристики
LPLA:
0.71
CBOE:
1.09
LPLA:
1.10
CBOE:
1.69
LPLA:
1.16
CBOE:
1.20
LPLA:
0.75
CBOE:
1.81
LPLA:
1.73
CBOE:
5.04
LPLA:
14.41%
CBOE:
5.22%
LPLA:
38.89%
CBOE:
22.55%
LPLA:
-69.32%
CBOE:
-43.23%
LPLA:
-11.48%
CBOE:
-2.60%
Фундаментальные показатели
LPLA:
$26.68B
CBOE:
$24.26B
LPLA:
$14.04
CBOE:
$7.63
LPLA:
23.76
CBOE:
30.36
LPLA:
1.44
CBOE:
1.75
LPLA:
2.21
CBOE:
5.60
LPLA:
9.10
CBOE:
5.32
LPLA:
$9.55B
CBOE:
$4.33B
LPLA:
$2.75B
CBOE:
$2.44B
LPLA:
$1.80B
CBOE:
$1.40B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 25.32% против 16.28% соответственно.
LPLA
3.92%
18.16%
11.39%
27.53%
39.70%
25.32%
CBOE
17.11%
9.61%
14.89%
24.49%
19.72%
16.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LPLA и CBOE
LPLA
CBOE
Сравнение LPLA c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и CBOE
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CBOE в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.35% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.07% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и CBOE
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и CBOE
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и CBOE
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 905.20M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 94.8%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 460.52M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.90M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.75M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.