Сравнение LPLA с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или CBOE.
Основные характеристики
| LPLA | CBOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | 17.66% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 35.68% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | 20.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 16.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 20.06% |
| Макс. просадка | -69.32% | -43.23% |
| Текущая просадка | -25.27% | -2.55% |
Фундаментальные показатели
| LPLA | CBOE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.51B | $21.65B |
| EPS | $12.83 | $7.23 |
| Цена/прибыль | 17.21 | 28.62 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.93B | $3.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $1.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.31B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между LPLA и CBOE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и CBOE
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 18.02% против 16.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и CBOE
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CBOE в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.10% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и CBOE
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и CBOE
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности