Сравнение RJF с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Доходность
Сравнение доходности RJF и BX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RJF и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -10.07% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
BX The Blackstone Group Inc. | -24.97% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Фундаментальные показатели
RJF:
$28.88B
BX:
$89.28B
RJF:
$10.26
BX:
$5.09
RJF:
13.98
BX:
22.47
RJF:
1.19
BX:
0.20
RJF:
1.82
BX:
6.46
RJF:
$16.11B
BX:
$13.83B
RJF:
$10.54B
BX:
$13.45B
RJF:
$3.96B
BX:
$7.21B
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.97%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 17.96% против 20.32% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.96%
BX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -24.97%
- 6 месяцев
- -30.59%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. BX — Ранг доходности на риск
RJF
BX
Сравнение RJF c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.44 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.34 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.81 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.44 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RJF и BX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и BX
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.45% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
BX The Blackstone Group Inc. | 4.15% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и BX
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -87.62% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -44.76% | +25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -49.29% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -49.29% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -40.10% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -25.60% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 19.11% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и BX
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 6.36%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 11.93% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 25.39% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 39.68% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 38.83% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 35.55% | -4.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и BX
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.