Raymond James Financial, Inc. (RJF)
Информация о компании
Основные показатели
$31.05B
$10.39
14.81
1.88
$15.44B
$13.40B
$3.01B
$103.15 - $173.69
$152.50
4.75%
4.40
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Raymond James Financial, Inc. (RJF) показал доход в -0.25% с начала года и 23.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RJF составила 16.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
RJF
-0.25%
15.30%
-3.58%
23.46%
30.94%
16.43%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RJF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.82% | -8.20% | -10.19% | -0.99% | 12.29% | -0.25% | |||||||
| 2024 | -1.18% | 9.20% | 7.11% | -5.00% | 0.61% | 0.70% | -5.81% | 3.08% | 2.42% | 21.48% | 14.21% | -8.24% | 40.83% |
| 2023 | 5.54% | -3.82% | -13.61% | -2.94% | -0.20% | 15.32% | 6.07% | -4.98% | -3.58% | -4.97% | 10.17% | 6.46% | 6.12% |
| 2022 | 5.80% | 3.57% | 0.24% | -11.05% | 1.06% | -8.88% | 10.13% | 5.99% | -4.99% | 19.55% | -1.05% | -8.24% | 8.31% |
| 2021 | 4.88% | 16.82% | 5.32% | 6.71% | 1.38% | -1.73% | -0.32% | 8.05% | -0.78% | 6.84% | -0.30% | 2.15% | 59.48% |
| 2020 | 2.20% | -8.53% | -23.99% | 4.30% | 5.10% | -0.11% | 0.94% | 8.98% | -3.42% | 5.06% | 18.98% | 5.19% | 8.70% |
| 2019 | 8.68% | 2.58% | -2.21% | 13.88% | -9.82% | 2.81% | -4.59% | -2.68% | 5.46% | 1.25% | 7.58% | 0.01% | 22.80% |
| 2018 | 8.24% | -3.82% | -3.28% | 0.38% | 7.59% | -7.16% | 2.51% | 1.58% | -0.74% | -16.69% | 3.96% | -6.67% | -15.65% |
| 2017 | 8.17% | 4.84% | -2.64% | -2.28% | -3.02% | 11.30% | 3.70% | -5.85% | 7.95% | 0.53% | 4.15% | 1.13% | 29.99% |
| 2016 | -24.43% | 0.07% | 9.06% | 9.58% | 7.48% | -11.70% | 11.36% | 5.96% | 0.42% | 3.28% | 19.66% | -3.41% | 21.31% |
| 2015 | -8.15% | 8.57% | -0.30% | -0.44% | 2.81% | 2.81% | -0.97% | -10.19% | -5.99% | 11.04% | 6.57% | -0.96% | 2.53% |
| 2014 | -2.45% | 3.67% | 6.29% | -11.14% | -2.62% | 5.15% | 0.43% | 7.24% | -1.65% | 4.76% | 0.30% | 2.08% | 11.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RJF составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Raymond James Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.35 | $1.71 | $1.78 | $1.04 | $0.74 | $1.15 | $0.73 | $0.44 | $0.55 | $0.49 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.23% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raymond James Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.71 |
| 2022 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.78 |
| 2021 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2019 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.15 |
| 2018 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Raymond James Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Raymond James Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 17.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Raymond James Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Raymond James Financial, Inc. показал максимальную просадку в 69.68%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Raymond James Financial, Inc. составляет 10.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.68% | 22 сент. 2008 г. | 115 | 6 мар. 2009 г. | 475 | 24 янв. 2011 г. | 590 |
| -51.11% | 13 апр. 1998 г. | 439 | 5 янв. 2000 г. | 210 | 2 нояб. 2000 г. | 649 |
| -45.59% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 222 |
| -45.52% | 24 мар. 1992 г. | 140 | 9 окт. 1992 г. | 68 | 18 янв. 1993 г. | 208 |
| -44.38% | 1 нояб. 2007 г. | 88 | 10 мар. 2008 г. | 135 | 19 сент. 2008 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raymond James Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Raymond James Financial, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Raymond James Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RJF в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RJF по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RJF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RJF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |