Сравнение LPLA с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или AXON.
Корреляция
Корреляция между LPLA и AXON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и AXON
Основные характеристики
LPLA:
0.71
AXON:
2.15
LPLA:
1.10
AXON:
2.96
LPLA:
1.16
AXON:
1.44
LPLA:
0.75
AXON:
3.65
LPLA:
1.73
AXON:
9.22
LPLA:
14.41%
AXON:
11.89%
LPLA:
38.89%
AXON:
56.41%
LPLA:
-69.32%
AXON:
-91.78%
LPLA:
-11.48%
AXON:
-3.26%
Фундаментальные показатели
LPLA:
$26.68B
AXON:
$48.37B
LPLA:
$14.04
AXON:
$4.78
LPLA:
23.76
AXON:
130.00
LPLA:
1.44
AXON:
2.86
LPLA:
2.21
AXON:
23.22
LPLA:
9.10
AXON:
20.77
LPLA:
$9.55B
AXON:
$1.62B
LPLA:
$2.75B
AXON:
$980.33M
LPLA:
$1.80B
AXON:
$238.24M
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции LPLA уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 25.32% против 35.49% соответственно.
LPLA
3.92%
18.16%
11.39%
27.53%
39.70%
25.32%
AXON
15.57%
36.27%
46.52%
120.24%
51.67%
35.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LPLA и AXON
LPLA
AXON
Сравнение LPLA c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и AXON
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.35% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и AXON
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и AXON
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 14.62%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и AXON
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 905.20M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 345.85M при выручке в 575.15M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 460.52M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 575.15M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.75M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.18M при выручке в 575.15M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.