Сравнение RJF с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или MSFT.
Корреляция
Корреляция между RJF и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RJF и MSFT
Основные характеристики
RJF:
-0.12
MSFT:
-0.63
RJF:
0.03
MSFT:
-0.71
RJF:
1.00
MSFT:
0.91
RJF:
-0.12
MSFT:
-0.61
RJF:
-0.36
MSFT:
-1.44
RJF:
8.97%
MSFT:
9.59%
RJF:
27.93%
MSFT:
22.01%
RJF:
-69.68%
MSFT:
-69.39%
RJF:
-28.12%
MSFT:
-22.59%
Фундаментальные показатели
RJF:
$25.34B
MSFT:
$2.68T
RJF:
$10.24
MSFT:
$12.41
RJF:
12.08
MSFT:
29.00
RJF:
1.59
MSFT:
1.71
RJF:
$11.79B
MSFT:
$199.94B
RJF:
$11.12B
MSFT:
$138.36B
RJF:
$2.02B
MSFT:
$109.35B
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.31% против 26.00% соответственно.
RJF
-19.85%
-14.87%
-2.07%
-1.57%
28.38%
14.31%
MSFT
-14.46%
-10.27%
-13.17%
-13.23%
19.62%
26.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RJF и MSFT
RJF
MSFT
Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MSFT
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.54% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и MSFT
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MSFT
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности