Сравнение LPLA с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или ARCC.
Корреляция
Корреляция между LPLA и ARCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ARCC
Основные характеристики
LPLA:
0.71
ARCC:
0.52
LPLA:
1.10
ARCC:
0.82
LPLA:
1.16
ARCC:
1.13
LPLA:
0.75
ARCC:
0.54
LPLA:
1.73
ARCC:
2.19
LPLA:
14.41%
ARCC:
4.62%
LPLA:
38.89%
ARCC:
20.51%
LPLA:
-69.32%
ARCC:
-79.40%
LPLA:
-11.48%
ARCC:
-9.78%
Фундаментальные показатели
LPLA:
$26.68B
ARCC:
$14.03B
LPLA:
$14.04
ARCC:
$2.44
LPLA:
23.76
ARCC:
8.34
LPLA:
1.44
ARCC:
3.95
LPLA:
2.21
ARCC:
4.69
LPLA:
9.10
ARCC:
1.07
LPLA:
$9.55B
ARCC:
$2.13B
LPLA:
$2.75B
ARCC:
$2.04B
LPLA:
$1.80B
ARCC:
$1.83B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 25.32% против 12.78% соответственно.
LPLA
3.92%
18.16%
11.39%
27.53%
39.70%
25.32%
ARCC
-1.87%
11.05%
2.95%
10.68%
20.07%
12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LPLA и ARCC
LPLA
ARCC
Сравнение LPLA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ARCC
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ARCC в 9.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.35% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.14% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ARCC
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ARCC
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и ARCC
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 905.20M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 460.52M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.75M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.