Сравнение LPLA с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPLA и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.26B
ARCC:
$12.39B
LPLA:
$10.85
ARCC:
$1.64
LPLA:
26.65
ARCC:
10.82
LPLA:
1.12
ARCC:
1.62
LPLA:
1.35
ARCC:
6.60
LPLA:
4.35
ARCC:
0.87
LPLA:
$16.99B
ARCC:
$1.88B
LPLA:
$7.34B
ARCC:
$1.18B
LPLA:
$2.10B
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 29.25% против 11.74% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. ARCC — Ранг доходности на риск
LPLA
ARCC
Сравнение LPLA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.54 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.63 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.63 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.29 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LPLA и ARCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ARCC
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ARCC
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPLA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -79.36% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -19.35% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -21.76% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -56.77% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -18.05% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -9.07% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 9.40% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ARCC
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPLA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.78% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 15.24% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 23.54% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 19.89% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 25.53% | +12.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и ARCC
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.49B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.72M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.