PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RJF с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности RJF и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RJF и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-10.07%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$28.88B

NVDA:

$4.29T

EPS

RJF:

$10.26

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

RJF:

13.98

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

RJF:

1.19

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

RJF:

1.82

NVDA:

19.95

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$16.11B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.54B

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$3.96B

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 17.96% против 69.75% соответственно.

RJF

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-10.07%
6 месяцев
-12.95%
1 год
5.23%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.96%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с RLRJF с SPYRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с BX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

RJF vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RJFNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.45

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.14

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.08

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

7.73

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RJF vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJFNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.45

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.29

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между RJF и NVDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и NVDA

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.45%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок RJF и NVDA

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

RJFNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-89.72%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-20.21%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-66.34%

+34.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-66.34%

+20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-15.10%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-36.40%

+21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

8.05%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и NVDA

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 6.36%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RJFNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

10.43%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

25.79%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

41.42%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

51.72%

-23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

49.84%

-18.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.18B
68.13B
(RJF) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RJF и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raymond James Financial, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
75.0%
Активы портфеля
RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.