Сравнение RICK с PLD
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RICK returned 9.74%/yr vs 13.20%/yr for PLD. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RICK и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.20% соответственно.
RICK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -27.24%
- 5 лет*
- -17.13%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 4.56%
PLD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $981.62M | $768.95M | $617.27M | |
| $926.42K | $910.80K | $1.23M |
Сравнение доходности по годам RICK и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 9.58% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
PLD Prologis, Inc. | 11.96% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RICK and PLD is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between RICK and PLD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$198.37M
PLD:
$131.34B
RICK:
-$0.78
PLD:
$4.39
RICK:
0.76
PLD:
14.67
RICK:
0.87
PLD:
2.51
RICK:
$281.63M
PLD:
$9.19B
RICK:
$176.59M
PLD:
$2.67B
RICK:
$30.38M
PLD:
$8.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. PLD — Ранг доходности на риск
RICK
PLD
Сравнение RICK c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.75 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 11.63 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и PLD
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -84.70% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.87% | -9.59% | -35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.35% | -31.37% | -37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -43.30% | -34.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | -43.30% | -35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.61% | -7.32% | -65.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.02% | -17.30% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.86% | 3.09% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и PLD
Текущая волатильность для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) составляет 7.36%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что RICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.16% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 16.62% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.79% | 22.48% | +26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.26% | 27.24% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.08% | 27.11% | +24.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и PLD
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PLD в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.96% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.16% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и PLD
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.97M при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 959.69M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 43.8%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and PLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (8.16%) compared to RICK (7.36%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор