Сравнение RICK с PLD
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RICK returned 9.26%/yr vs 14.55%/yr for PLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.55% соответственно.
RICK
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- -31.22%
- 5 лет*
- -19.23%
- 10 лет*
- 9.26%
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам RICK и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 2.82% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RICK and PLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between RICK and PLD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$189.05M
PLD:
$135.80B
RICK:
-$0.77
PLD:
$3.88
RICK:
0.73
PLD:
15.17
RICK:
0.82
PLD:
2.54
RICK:
$281.63M
PLD:
$8.95B
RICK:
$176.59M
PLD:
$3.88B
RICK:
$30.38M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. PLD — Ранг доходности на риск
RICK
PLD
Сравнение RICK c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICK | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.63 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 11.97 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.65 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RICK и PLD
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -84.70% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.54% | -9.59% | -40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.85% | -31.37% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -43.30% | -34.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | -43.30% | -35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.30% | -7.29% | -67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -17.37% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 2.90% | +32.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и PLD
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.62% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 14.08% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 21.13% | +27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 26.94% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 26.98% | +24.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и PLD
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PLD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.19% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и PLD
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and PLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.18%) compared to PLD (5.62%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор