PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RICK с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RICK с PLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или PLD.

Корреляция

Корреляция между RICK и PLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RICK и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.75%
1,219.92%
RICK
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

PLD:

0.08

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

PLD:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$358.67M

PLD:

$95.81B

EPS

RICK:

$0.57

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

RICK:

70.96

PLD:

25.50

Коэффициент PEG

RICK:

0.79

PLD:

0.54

Коэффициент P/S

RICK:

1.22

PLD:

10.97

Коэффициент P/B

RICK:

1.33

PLD:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$220.90M

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$169.72M

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$27.57M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 14.14% против 13.06% соответственно.

RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-11.48%

1 год

1.60%

5 лет

5.44%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
PLD: 0.25
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.03
RICK
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и PLD

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PLD в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок RICK и PLD

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-35.41%
RICK
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и PLD

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 16.96% и 17.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
17.14%
RICK
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию