PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RICK с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD).

Доходность

Сравнение доходности RICK и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICK и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		-4.26%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$200.63M

PLD:

$127.73B

EPS

RICK:

$1.23

PLD:

$3.56

Коэффициент P/E

RICK:

18.53

PLD:

37.41

Коэффициент P/S

RICK:

0.72

PLD:

14.51

Коэффициент P/B

RICK:

0.77

PLD:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$279.43M

PLD:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$242.80M

PLD:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$55.02M

PLD:

$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.79% соответственно.

RICK

1 день
-0.31%
1 месяц
2.45%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-47.37%
3 года*
-33.31%
5 лет*
-18.00%
10 лет*
10.31%

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с MAINRICK с AAPLRICK с NASDX
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

RICK vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICKPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.90

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

1.36

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.16

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

4.97

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICK vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICKPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.90

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.27

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Корреляция

Корреляция между RICK и PLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и PLD

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.28%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок RICK и PLD

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RICKPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-84.70%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.25%

-20.10%

-33.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-43.30%

-34.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-43.30%

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.07%

-12.84%

-63.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-17.43%

-36.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

4.71%

+29.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и PLD

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICKPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

6.13%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

14.77%

+19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

26.64%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

26.84%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

26.92%

+24.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
70.93M
2.25B
(RICK) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию