PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RICK с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RICK и PLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RICK с PLD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или PLD.

Доходность

Сравнение доходности RICK и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.35

PLD:

0.06

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.35

PLD:

0.07

Коэф-т Омега

RICK:

0.96

PLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.26

PLD:

-0.06

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.04

PLD:

-0.23

Индекс Язвы

RICK:

15.66%

PLD:

11.92%

Дневная вол-ть

RICK:

42.05%

PLD:

29.47%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

RICK:

-59.12%

PLD:

-34.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$345.24M

PLD:

$96.54B

EPS

RICK:

$0.86

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

RICK:

45.63

PLD:

25.95

Коэффициент PEG

RICK:

0.79

PLD:

0.55

Коэффициент P/S

RICK:

1.20

PLD:

11.05

Коэффициент P/B

RICK:

1.28

PLD:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$286.77M

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$227.18M

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$31.59M

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICK имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции PLD немного отстают с 13.28%.

RICK

С начала года

-31.62%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-26.04%

1 год

-16.48%

3 года

-8.33%

5 лет

24.51%

10 лет

13.37%

PLD

С начала года

-0.69%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-10.32%

1 год

2.71%

3 года

-1.80%

5 лет

6.27%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Prologis, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и PLD

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PLD в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		0.69%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.74%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок RICK и PLD

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и PLD

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
65.88M
2.14B
(RICK) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RICK и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
87.2%
74.3%
(RICK) Валовая рентабельность
(PLD) Валовая рентабельность
RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.47M при выручке в 65.88M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 65.88M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.23M при выручке в 65.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.