PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RICK с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RICK с PLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RICK returned 10.77%/yr vs 14.46%/yr for PLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RICK и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.77% против 14.46% соответственно.

RICK

1 день
1.97%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
1.31%
С начала года
13.63%
1 год
-28.87%
3 года*
-26.97%
5 лет*
-14.24%
10 лет*
10.77%

PLD

1 день
4.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
14.78%
С начала года
19.35%
1 год
40.62%
3 года*
8.87%
5 лет*
6.37%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		13.63%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
PLD
Prologis, Inc.		19.35%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between RICK and PLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г.

0.20

The correlation between RICK and PLD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$205.71M

PLD:

$139.81B

EPS

RICK:

-$0.78

PLD:

$3.88

Коэффициент P/S

RICK:

0.79

PLD:

16.06

Коэффициент P/B

RICK:

0.91

PLD:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$281.63M

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$176.59M

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$30.38M

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с NASDX
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

RICK vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICKPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.82

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.62

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.26

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

13.05

-13.88

RICK vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICK и PLD

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICKPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-84.70%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.27%

-9.59%

-38.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.23%

-31.37%

-38.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-43.30%

-34.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-43.30%

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.60%

-1.20%

-70.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.99%

-17.32%

-36.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.88%

3.14%

+31.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и PLD

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 8.83% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICKPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

8.72%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

16.41%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.11%

22.48%

+26.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

27.13%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.06%

27.05%

+25.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и PLD

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PLD в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		2.77%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.11%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.72M
2.30B
(RICK) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RICK и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.2%
10.1%
Активы портфеля
RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

RICK and PLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (8.83%) compared to PLD (8.72%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор