Сравнение RICK с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или PLD.
Основные характеристики
| RICK | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.02% | -11.88% |
| Дох-ть за 1 год | -11.14% | 6.97% |
| Дох-ть за 3 года | -11.89% | -6.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.88% | 7.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | -0.18 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 0.72 |
| Индекс Язвы | 26.54% | 11.23% |
| Дневная вол-ть | 38.65% | 25.01% |
| Макс. просадка | -94.57% | -84.70% |
| Текущая просадка | -47.90% | -28.77% |
Фундаментальные показатели
| RICK | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $457.24M | $104.43B |
| EPS | $0.52 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 98.19 | 34.06 |
| PEG коэффициент | 0.79 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $222.37M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $120.50M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $53.47M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между RICK и PLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RICK и PLD
С начала года, RICK показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -11.88%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 17.89% против 14.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RICK c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и PLD
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PLD в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 0.50% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 3.27% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок RICK и PLD
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и PLD
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности