PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RICK с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RICK и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RICK с AAPL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности RICK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.35

AAPL:

0.15

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.35

AAPL:

0.32

Коэф-т Омега

RICK:

0.96

AAPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.26

AAPL:

0.06

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.04

AAPL:

0.19

Индекс Язвы

RICK:

15.66%

AAPL:

10.57%

Дневная вол-ть

RICK:

42.05%

AAPL:

33.12%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RICK:

-59.12%

AAPL:

-24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$345.24M

AAPL:

$2.92T

EPS

RICK:

$0.86

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

RICK:

45.63

AAPL:

30.42

Коэффициент PEG

RICK:

0.79

AAPL:

1.99

Коэффициент P/S

RICK:

1.20

AAPL:

7.28

Коэффициент P/B

RICK:

1.28

AAPL:

43.66

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$286.77M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$227.18M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$31.59M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.37% против 21.00% соответственно.

RICK

С начала года

-31.62%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-26.04%

1 год

-16.48%

3 года

-8.33%

5 лет

24.51%

10 лет

13.37%

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-15.94%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и AAPL

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности AAPL в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		0.69%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RICK и AAPL

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и AAPL

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
65.88M
95.36B
(RICK) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RICK и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCI Hospitality Holdings, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
87.2%
47.1%
(RICK) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.47M при выручке в 65.88M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 65.88M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.23M при выручке в 65.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.