PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RICK и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RICK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.36%
77,411.11%
RICK
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$358.67M

AAPL:

$3.14T

EPS

RICK:

$0.57

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

RICK:

70.96

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

RICK:

0.79

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

RICK:

1.22

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

RICK:

1.33

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$220.90M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$169.72M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$27.57M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.14% против 22.38% соответственно.


RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.80
RICK
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и AAPL

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RICK и AAPL

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-19.11%
RICK
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и AAPL

Текущая волатильность для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) составляет 16.96%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что RICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
22.62%
RICK
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию