PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RICK с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности RICK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICK и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		-4.26%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$200.63M

AAPL:

$3.79T

EPS

RICK:

$1.23

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

RICK:

18.53

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

RICK:

0.38

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

RICK:

0.72

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

RICK:

0.77

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$279.43M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$242.80M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$55.02M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.31% против 26.22% соответственно.

RICK

1 день
-0.31%
1 месяц
2.45%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-47.37%
3 года*
-33.31%
5 лет*
-18.00%
10 лет*
10.31%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с MAINRICK с PLDRICK с NASDX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

RICK vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICKAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.48

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

0.93

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.68

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

2.10

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICK vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICKAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.48

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.91

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.43

-0.39

Корреляция

Корреляция между RICK и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и AAPL

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.28%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок RICK и AAPL

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

RICKAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-81.80%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.25%

-22.99%

-30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-33.36%

-44.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-38.52%

-40.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.07%

-10.59%

-65.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-29.71%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

7.41%

+26.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и AAPL

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICKAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

5.65%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

15.11%

+19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

31.61%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

27.46%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

28.93%

+22.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
70.93M
143.76B
(RICK) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию