PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RICK с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности RICK и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICK и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		-4.26%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$200.63M

MAIN:

$4.66B

EPS

RICK:

$1.23

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

RICK:

18.53

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

RICK:

0.38

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

RICK:

0.72

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

RICK:

0.77

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$279.43M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$242.80M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$55.02M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.53% соответственно.

RICK

1 день
-0.31%
1 месяц
2.45%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-47.37%
3 года*
-33.31%
5 лет*
-18.00%
10 лет*
10.31%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с PLDRICK с NASDX
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

RICK vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICKMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

-0.13

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

-0.02

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.00

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.07

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

-0.16

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICK vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICKMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.13

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между RICK и MAIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и MAIN

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.28%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок RICK и MAIN

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

RICKMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-64.53%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.25%

-20.22%

-33.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-27.06%

-51.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-64.53%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.07%

-19.63%

-56.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-7.20%

-46.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

8.51%

+25.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и MAIN

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICKMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

7.39%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

17.70%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

25.03%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

20.92%

+23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

26.94%

+24.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
70.93M
34.55M
(RICK) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию