Сравнение RICK с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или MAIN.
Основные характеристики
| RICK | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.02% | 29.94% |
| Дох-ть за 1 год | -11.14% | 39.35% |
| Дох-ть за 3 года | -11.89% | 13.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.88% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | -0.18 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 15.81 |
| Индекс Язвы | 26.54% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 38.65% | 13.89% |
| Макс. просадка | -94.57% | -64.53% |
| Текущая просадка | -47.90% | -0.48% |
Фундаментальные показатели
| RICK | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $457.24M | $4.55B |
| EPS | $0.52 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 98.19 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 0.79 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $222.37M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $120.50M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.47M | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между RICK и MAIN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RICK и MAIN
С начала года, RICK показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.94%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RICK c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и MAIN
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MAIN в 7.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 0.50% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок RICK и MAIN
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и MAIN
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности