PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RICK и MAIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RICK и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
276.60%
1,487.51%
RICK
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$358.67M

MAIN:

$4.84B

EPS

RICK:

$0.57

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

RICK:

70.96

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

RICK:

0.79

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

RICK:

1.22

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

RICK:

1.33

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$220.90M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$169.72M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$27.57M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICK имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции MAIN немного впереди с 14.17%.


RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.96
RICK
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и MAIN

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок RICK и MAIN

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-12.93%
RICK
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и MAIN

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
13.75%
RICK
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию