PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS74934Q1085
CUSIP74934Q108
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльRestaurants
Дата IPO12 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$457.24M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.52
Цена/прибыль98.19
PEG коэффициент0.79
Общая выручка (12 мес.)$222.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$120.50M
EBITDA (12 мес.)$53.47M
Годовой диапазон$37.55 - $69.13
Целевая цена$98.00
Процент коротких позиций12.44%
Коэффициент коротких позиций12.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: RICK с VOO, RICK с NASDX, RICK с QQQ, RICK с VICI, RICK с MAIN, RICK с VGT, RICK с AAPL, RICK с PLD, RICK с VICE, RICK с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RCI Hospitality Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
12.31%
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RCI Hospitality Holdings, Inc. показал доход в -24.02% с начала года и -11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCI Hospitality Holdings, Inc. составила 17.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-24.02%24.72%
1 месяц15.10%2.30%
6 месяцев4.02%12.31%
1 год-11.14%32.12%
5 лет (среднегодовая)21.88%13.81%
10 лет (среднегодовая)17.89%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RICK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.79%-8.74%3.02%-12.48%-11.86%-2.51%13.59%-7.86%-2.13%-2.54%-24.02%
2023-2.58%-7.73%-6.61%-4.18%-3.56%5.29%-8.21%-6.41%-6.99%-10.14%7.52%13.15%-28.66%
2022-10.29%-7.08%-5.25%0.81%-6.83%-16.15%17.78%14.48%0.27%29.22%7.81%2.44%20.04%
2021-2.43%66.97%-0.97%14.50%6.44%-14.53%-5.20%2.95%6.10%-1.04%-6.62%23.09%97.94%
2020-13.51%13.65%-50.41%25.68%15.64%-4.16%-12.84%58.28%6.90%4.90%37.90%33.83%93.85%
2019-0.09%4.84%-1.67%-0.87%-28.59%7.88%-3.20%5.01%16.46%-9.33%-1.87%11.59%-7.54%
20185.00%-8.07%5.21%-4.23%17.51%-0.85%2.46%0.00%-8.61%-11.58%-4.43%-10.64%-19.86%
20172.63%-2.96%1.89%-3.93%25.06%14.72%-4.82%2.69%6.36%11.31%19.53%-14.95%64.51%
2016-17.22%6.77%0.66%15.69%5.95%-5.90%4.51%3.19%5.19%0.69%4.91%40.70%73.05%
2015-2.69%7.18%-0.38%9.41%6.94%-2.30%-6.22%-2.69%-4.05%-4.61%0.50%0.00%-0.30%
2014-2.50%0.71%-0.88%-10.38%3.96%-2.76%8.52%7.67%-7.63%7.98%-18.66%3.51%-13.47%
20135.22%0.59%3.88%-4.86%-1.43%4.10%2.67%25.85%5.74%-4.24%-8.15%11.67%44.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RICK среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RICK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

RCI Hospitality Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29
2.66
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RCI Hospitality Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.25$0.24$0.20$0.16$0.15$0.13$0.12$0.12$0.12

Дивидендный доход

0.50%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RCI Hospitality Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.13
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2016$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У RCI Hospitality Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%20.7%
У RCI Hospitality Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 20.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что RCI Hospitality Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.90%
-0.87%
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RCI Hospitality Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.57%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2147 торговых сессий.

Текущая просадка RCI Hospitality Holdings, Inc. составляет 47.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.57%3 июн. 1996 г.5767 окт. 1998 г.214719 сент. 2007 г.2723
-91.6%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.218813 нояб. 2017 г.2489
-78.72%27 июл. 2018 г.41318 мар. 2020 г.19117 дек. 2020 г.604
-60.05%12 янв. 2023 г.37410 июл. 2024 г.———
-47.54%7 янв. 2022 г.11116 июн. 2022 г.12615 дек. 2022 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RCI Hospitality Holdings, Inc. составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.36%
3.81%
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RCI Hospitality Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости RCI Hospitality Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.098.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RICK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RICK значение P/E равно 98.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RICK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RICK значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для RCI Hospitality Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию