PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US74934Q1085

CUSIP

74934Q108

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

12 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$352.99M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.57

Коэффициент P/E

69.84

Коэффициент PEG

0.79

Общая выручка (12 мес.)

$220.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

$169.72M

EBITDA (12 мес.)

$27.57M

Годовой диапазон

$35.00 - $61.56

Целевая цена

$98.00

Процент коротких позиций

6.53%

Коэффициент коротких позиций

7.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RICK с VICE RICK с VOO RICK с NASDX RICK с MAIN RICK с VIG RICK с VGT RICK с PLD RICK с QQQ RICK с VICI RICK с AAPL
Популярные сравнения:
RICK с VICE RICK с VOO RICK с NASDX RICK с MAIN RICK с VIG RICK с VGT RICK с PLD RICK с QQQ RICK с VICI RICK с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RCI Hospitality Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.36%
845.29%
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RCI Hospitality Holdings, Inc. показал доход в -29.51% с начала года и -19.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCI Hospitality Holdings, Inc. составила 14.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-11.52%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.71%

5 лет

37.36%

10 лет

14.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RICK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.36%-10.39%-13.59%-5.80%-29.51%
2024-6.79%-8.74%3.02%-12.48%-11.86%-2.51%13.59%-7.86%-2.13%-2.54%20.82%9.70%-12.81%
2023-2.58%-7.73%-6.61%-4.18%-3.56%5.29%-8.21%-6.41%-6.99%-10.14%7.52%13.15%-28.66%
2022-10.29%-7.08%-5.25%0.81%-6.83%-16.15%17.78%14.48%0.27%29.22%7.81%2.44%20.04%
2021-2.43%66.97%-0.97%14.50%6.44%-14.53%-5.20%2.95%6.10%-1.04%-6.62%23.09%97.94%
2020-13.51%13.65%-50.41%25.68%15.64%-4.16%-12.84%58.28%6.90%4.90%37.90%33.83%93.85%
2019-0.09%4.84%-1.67%-0.87%-28.59%7.88%-3.20%5.01%16.46%-9.33%-1.87%11.59%-7.54%
20185.00%-8.07%5.21%-4.23%17.51%-0.85%2.46%0.00%-8.61%-11.58%-4.43%-10.64%-19.86%
20172.63%-2.96%1.89%-3.93%25.06%14.72%-4.82%2.69%6.36%11.31%19.53%-14.95%64.51%
2016-17.22%6.77%0.66%15.69%5.95%-5.90%4.51%3.19%5.19%0.69%4.91%40.70%73.05%
2015-2.70%7.18%-0.38%9.41%6.94%-2.30%-6.22%-2.69%-4.05%-4.61%0.50%-0.00%-0.30%
2014-2.50%0.71%-0.88%-10.38%3.96%-2.76%8.52%7.67%-7.63%7.99%-18.66%3.51%-13.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RICK составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
^GSPC: 1.94

RCI Hospitality Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.46
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RCI Hospitality Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.27$0.26$0.24$0.20$0.16$0.15$0.13$0.12$0.12$0.12

Дивидендный доход

0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RCI Hospitality Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.13
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2016$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RICK: 0.7%
У RCI Hospitality Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
RICK: 19.6%
У RCI Hospitality Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 19.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что RCI Hospitality Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-10.07%
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RCI Hospitality Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.56%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2147 торговых сессий.

Текущая просадка RCI Hospitality Holdings, Inc. составляет 57.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.56%3 июн. 1996 г.5767 окт. 1998 г.214719 сент. 2007 г.2723
-91.6%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.218813 нояб. 2017 г.2489
-78.72%27 июл. 2018 г.41318 мар. 2020 г.19117 дек. 2020 г.604
-62.23%12 янв. 2023 г.5618 апр. 2025 г.———
-47.54%7 янв. 2022 г.11116 июн. 2022 г.12615 дек. 2022 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RCI Hospitality Holdings, Inc. составляет 16.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
14.23%
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RCI Hospitality Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается RCI Hospitality Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RICK: 69.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RICK в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у RICK коэффициент P/E составляет 69.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RICK: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RICK по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у RICK коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RICK: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RICK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RICK коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RICK: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RICK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RICK коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию