Сравнение RICK с IIPR
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, RICK returned -16.63%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICK и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between RICK and IIPR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between RICK and IIPR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
IIPR:
$1.72B
RICK:
-$0.77
IIPR:
$4.14
RICK:
0.82
IIPR:
6.51
RICK:
0.92
IIPR:
0.96
RICK:
$281.63M
IIPR:
$263.23M
RICK:
$176.59M
IIPR:
$195.78M
RICK:
$30.38M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. IIPR — Ранг доходности на риск
RICK
IIPR
Сравнение RICK c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.09 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.65 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и IIPR
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -78.42% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -21.29% | -27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -62.92% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -78.42% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -68.14% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -37.34% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 8.73% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и IIPR
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.13% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 30.31% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 41.56% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 41.71% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 48.46% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и IIPR
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IIPR в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и IIPR
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and IIPR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.13%) compared to IIPR (9.13%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор