Сравнение RGLD с PODD
RGLD (Royal Gold, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, RGLD returned 13.42%/yr vs 17.12%/yr for PODD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.12% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам RGLD и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between RGLD and PODD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г. | 0.12 |
The correlation between RGLD and PODD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.49B
PODD:
$10.64B
RGLD:
$8.53
PODD:
$4.29
RGLD:
24.12
PODD:
35.30
RGLD:
1.64
PODD:
0.03
RGLD:
11.71
PODD:
3.68
RGLD:
2.36
PODD:
8.17
RGLD:
$1.31B
PODD:
$2.90B
RGLD:
$579.68M
PODD:
$2.06B
RGLD:
$949.59M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. PODD — Ранг доходности на риск
RGLD
PODD
Сравнение RGLD c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.86 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -1.87 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -1.38 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.26 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и PODD
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -90.28% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -59.63% | +27.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -59.63% | +27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -61.31% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -61.31% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -57.06% | +24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -24.90% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 27.51% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и PODD
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.83%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.94% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 29.70% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 37.54% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 42.64% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 42.49% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и PODD
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и PODD
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and PODD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.94%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs PODD's -90.28%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор