PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с NEM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или NEM.

Корреляция

Корреляция между RGLD и NEM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.20

NEM:

0.53

Коэф-т Сортино

RGLD:

1.68

NEM:

0.93

Коэф-т Омега

RGLD:

1.23

NEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGLD:

2.29

NEM:

0.39

Коэф-т Мартина

RGLD:

6.02

NEM:

1.13

Индекс Язвы

RGLD:

5.79%

NEM:

18.08%

Дневная вол-ть

RGLD:

28.19%

NEM:

37.05%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

RGLD:

-8.21%

NEM:

-34.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$11.26B

NEM:

$55.76B

EPS

RGLD:

$6.04

NEM:

$4.41

Коэффициент P/E

RGLD:

28.33

NEM:

11.36

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

RGLD:

17.46

NEM:

2.84

Коэффициент P/B

RGLD:

3.48

NEM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$763.93M

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$518.07M

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

NEM:

$9.78B

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 30.59%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 35.40%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 11.54% против 8.67% соответственно.

RGLD

С начала года

30.59%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

22.77%

1 год

30.10%

5 лет

6.26%

10 лет

11.54%

NEM

С начала года

35.40%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

23.86%

1 год

17.17%

5 лет

-2.34%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и NEM

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NEM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.99%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		2.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и NEM

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и NEM

Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеют волатильность 11.22% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
193.44M
5.01B
(RGLD) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGLD и NEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Gold, Inc. и Newmont Goldcorp Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
69.4%
46.1%
(RGLD) Валовая рентабельность
(NEM) Валовая рентабельность
RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.17M при выручке в 193.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

NEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.11M при выручке в 193.44M, что соответствует операционной рентабельности 63.6%.

NEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 5.01B, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.50M при выручке в 193.44M, что соответствует чистой рентабельности 58.7%.

NEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 5.01B, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.