Сравнение RGLD с NEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или NEM.
Основные характеристики
| RGLD | NEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.33% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 41.36% | 33.61% |
| Дох-ть за 3 года | 14.51% | -3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 2.41 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 11.10% |
| Дневная вол-ть | 26.77% | 37.39% |
| Макс. просадка | -96.43% | -77.75% |
| Текущая просадка | -4.51% | -42.06% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | NEM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.74B | $50.64B |
| EPS | $3.57 | -$2.19 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 0.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $16.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $3.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $376.07M | $6.78B |
Корреляция
Корреляция между RGLD и NEM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и NEM
С начала года, RGLD показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и NEM
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NEM в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.09% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.55% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 1.19% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и NEM
Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки NEM в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и NEM
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 7.36%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности