PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с NEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с NEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Доходность

Сравнение доходности RGLD и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGLD и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGLD
Royal Gold, Inc.		19.18%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		14.19%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Фундаментальные показатели

EPS

RGLD:

$8.08

NEM:

$7.91

Коэффициент P/E

RGLD:

32.73

NEM:

14.39

Коэффициент PEG

RGLD:

2.23

NEM:

0.37

Коэффициент P/S

RGLD:

18.19

NEM:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$1.03B

NEM:

$15.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$504.63M

NEM:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$742.55M

NEM:

$13.38B

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 14.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 19.11%, а акции NEM немного отстают с 18.49%.

RGLD

1 день
3.87%
1 месяц
-13.13%
С начала года
19.18%
6 месяцев
32.70%
1 год
62.49%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.21%
10 лет*
19.11%

NEM

1 день
5.12%
1 месяц
-11.43%
С начала года
14.19%
6 месяцев
33.04%
1 год
138.70%
3 года*
35.70%
5 лет*
16.43%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с SANDRGLD с GLDMRGLD с SCHD
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

RGLD vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLDNEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

3.02

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.05

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

5.09

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

16.88

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLD vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLDNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.02

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.05

Корреляция

Корреляция между RGLD и NEM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и NEM

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности NEM в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.69%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.89%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и NEM

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и NEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RGLDNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-81.30%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.27%

-27.25%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-62.40%

+21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

-62.40%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-13.59%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.87%

-41.49%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

8.22%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и NEM

Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGLDNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

14.22%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

37.77%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

46.28%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

36.92%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

35.68%

-1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
375.32M
-13.00M
(RGLD) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию