Сравнение RGLD с FNV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или FNV.
Основные характеристики
| RGLD | FNV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.52% | 11.51% |
| Дох-ть за 1 год | 43.06% | 3.24% |
| Дох-ть за 3 года | 14.37% | -4.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 6.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.52 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 6.80% |
| Дневная вол-ть | 26.76% | 27.09% |
| Макс. просадка | -96.43% | -58.76% |
| Текущая просадка | -2.81% | -25.15% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | FNV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.86B | $23.65B |
| EPS | $4.44 | -$3.16 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 11.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $827.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $536.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $376.07M | $694.20M |
Корреляция
Корреляция между RGLD и FNV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и FNV
С начала года, RGLD показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 11.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FNV немного впереди с 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и FNV
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FNV в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.07% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.16% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и FNV
Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и FNV
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 7.36%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности