Сравнение RGLD с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или GOLD.
Основные характеристики
| RGLD | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.16% | -2.10% |
| Дох-ть за 1 год | 35.68% | 17.04% |
| Дох-ть за 3 года | 11.86% | -2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.05% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.18% | 5.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 9.48% |
| Дневная вол-ть | 27.16% | 33.86% |
| Макс. просадка | -96.43% | -88.52% |
| Текущая просадка | -6.96% | -60.30% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.44B | $30.44B |
| EPS | $4.36 | $0.92 |
| Цена/прибыль | 32.92 | 18.91 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $9.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $376.07M | $2.63B |
Корреляция
Корреляция между RGLD и GOLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и GOLD
С начала года, RGLD показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 9.18% против 5.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и GOLD
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GOLD в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.11% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.30% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и GOLD
Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и GOLD
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 8.62%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности