PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с GOLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или GOLD.

Корреляция

Корреляция между RGLD и GOLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.12

GOLD:

0.14

Коэф-т Сортино

RGLD:

1.70

GOLD:

0.50

Коэф-т Омега

RGLD:

1.23

GOLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RGLD:

2.33

GOLD:

0.10

Коэф-т Мартина

RGLD:

6.16

GOLD:

0.51

Индекс Язвы

RGLD:

5.76%

GOLD:

12.77%

Дневная вол-ть

RGLD:

28.21%

GOLD:

35.67%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

RGLD:

-9.20%

GOLD:

-59.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$11.14B

GOLD:

$32.43B

EPS

RGLD:

$6.05

GOLD:

$1.32

Коэффициент P/E

RGLD:

27.98

GOLD:

14.29

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

RGLD:

17.27

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

RGLD:

3.40

GOLD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$763.93M

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$518.07M

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 11.13% против 4.89% соответственно.

RGLD

С начала года

29.17%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

21.83%

1 год

31.31%

5 лет

6.07%

10 лет

11.13%

GOLD

С начала года

14.38%

1 месяц

-13.24%

6 месяцев

5.82%

1 год

3.47%

5 лет

-6.36%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и GOLD

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GOLD в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.		1.00%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.27%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и GOLD

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и GOLD

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.18%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
193.44M
3.13B
(RGLD) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGLD и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Gold, Inc. и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
69.4%
43.0%
(RGLD) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.17M при выручке в 193.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.11M при выручке в 193.44M, что соответствует операционной рентабельности 63.6%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.50M при выручке в 193.44M, что соответствует чистой рентабельности 58.7%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.