Сравнение RGLD с GOLD
RGLD (Royal Gold, Inc.) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
RGLD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.74%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLD и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -2.09% | 11.04% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between RGLD and GOLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.53 |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$18.43B
GOLD:
$1.04B
RGLD:
$8.53
GOLD:
$3.06
RGLD:
25.42
GOLD:
12.81
RGLD:
12.34
GOLD:
0.04
RGLD:
2.49
GOLD:
1.22
RGLD:
$1.31B
GOLD:
$23.02B
RGLD:
$579.68M
GOLD:
$169.58M
RGLD:
$949.59M
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. GOLD — Ранг доходности на риск
RGLD
GOLD
Сравнение RGLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.32 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и GOLD
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -40.58% | -57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -38.32% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -17.25% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 58.82% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 58.82% | -27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 58.82% | -25.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и GOLD
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GOLD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.85% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и GOLD
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and GOLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор