Сравнение RGLD с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или GOLD.
Основные характеристики
| RGLD | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 13.55% |
| Дох-ть за 1 год | 39.28% | 45.59% |
| Дох-ть за 3 года | 15.70% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 5.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.57% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 33.41% |
| Макс. просадка | -99.57% | -88.52% |
| Текущая просадка | -3.13% | -53.96% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.33B | $35.40B |
| EPS | $3.65 | $0.86 |
| Цена/прибыль | 38.88 | 23.47 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 2.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $9.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $119.78M | $2.63B |
Корреляция
Корреляция между RGLD и GOLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и GOLD
С начала года, RGLD показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 9.57% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и GOLD
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GOLD в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.11% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 1.98% | 2.21% | 3.76% | 4.05% | 1.34% | 0.69% | 1.38% | 0.82% | 0.49% | 1.87% | 1.84% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и GOLD
Максимальная просадка RGLD за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и GOLD
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 6.71%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности