Сравнение PODD с VWAGY
PODD (Insulet Corporation) and VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while VWAGY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PODD returned -11.64%/yr vs -16.86%/yr for VWAGY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и VWAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у VWAGY с доходностью -14.52%.
PODD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -48.49%
- 6 месяцев
- -53.66%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 16.34%
VWAGY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PODD и VWAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -48.49% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | -8.83% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -14.52% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
Correlation
The correlation between PODD and VWAGY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.28B
VWAGY:
$52.23B
PODD:
$4.29
VWAGY:
$1.30
PODD:
34.11
VWAGY:
8.01
PODD:
3.56
VWAGY:
0.17
PODD:
7.89
VWAGY:
0.30
PODD:
$2.90B
VWAGY:
$308.55B
PODD:
$2.06B
VWAGY:
$70.10B
PODD:
$529.70M
VWAGY:
$48.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. VWAGY — Ранг доходности на риск
PODD
VWAGY
Сравнение PODD c VWAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | VWAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.16 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -0.32 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.46 | -0.13 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.01 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PODD и VWAGY
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VWAGY в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VWAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -72.64% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -22.34% | -37.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -47.21% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -69.80% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.50% | -64.81% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -37.76% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.11% | 11.15% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и VWAGY
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 7.08% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 18.92% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 27.75% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 33.72% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 37.98% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и VWAGY
Ни PODD, ни VWAGY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 0.00% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и VWAGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и VWAGY
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and VWAGY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (16.80%) compared to VWAGY (7.08%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs VWAGY's -72.64%.
VWAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и VWAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор