Сравнение PODD с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или DXCM.
Основные характеристики
| PODD | DXCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.92% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | -47.95% | 11.22% |
| Дох-ть за 3 года | -17.30% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 34.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.36% | 32.45% |
| Коэф-т Шарпа | -1.13 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 42.02% | 38.91% |
| Макс. просадка | -90.28% | -94.61% |
| Current Drawdown | -49.35% | -15.32% |
Фундаментальные показатели
| PODD | DXCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.64B | $50.39B |
| Прибыль на акцию | $2.94 | $1.29 |
| Цена/прибыль | 56.55 | 101.33 |
| PEG коэффициент | 3.15 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $1.70B | $3.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $805.60M | $1.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $308.60M | $783.70M |
Корреляция
Корреляция между PODD и DXCM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PODD и DXCM
С начала года, PODD показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 15.36% против 32.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и DXCM
Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PODD и DXCM
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и DXCM
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности