Сравнение PODD с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PODD с DXCM

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или DXCM.

Корреляция

Корреляция между PODD и DXCM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PODD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PODD

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.59

DXCM:

-0.96

Коэф-т Сортино

PODD:

2.19

DXCM:

-1.17

Коэф-т Омега

PODD:

1.29

DXCM:

0.78

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.11

DXCM:

-0.85

Коэф-т Мартина

PODD:

10.74

DXCM:

-1.36

Индекс Язвы

PODD:

5.30%

DXCM:

39.65%

Дневная вол-ть

PODD:

35.79%

DXCM:

55.79%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

PODD:

-22.41%

DXCM:

-62.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$17.99B

DXCM:

$24.17B

EPS

PODD:

$5.77

DXCM:

$1.42

Цена/прибыль

PODD:

44.41

DXCM:

43.40

PEG коэффициент

PODD:

6.23

DXCM:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.46B

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.14B

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$339.30M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -20.75%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 23.80% против 13.80% соответственно.

PODD

С начала года

-1.85%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

12.49%

1 год

55.29%

5 лет

7.85%

10 лет

23.80%

DXCM

С начала года

-20.75%

1 месяц

-20.82%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-55.64%

5 лет

-0.91%

10 лет

13.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PODD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PODD: 1.59

DXCM: -0.96

Коэффициент Сортино

PODD: 2.19

DXCM: -1.17

Коэффициент Омега

PODD: 1.29

DXCM: 0.78

Коэффициент Кальмара

PODD: 1.11

DXCM: -0.85

Коэффициент Мартина

PODD: 10.74

DXCM: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PODD

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и DXCM

Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и DXCM

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PODD

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и DXCM

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.28%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PODD

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PODD с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PODD и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и DXCM

PODD

DXCM

Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и DXCM

Просадки

Сравнение просадок PODD и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество