PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с DXCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, PODD returned 16.34%/yr vs 15.73%/yr for DXCM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODD имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции DXCM немного отстают с 15.73%.

PODD

1 день
0.61%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-53.41%
1 год
-55.67%
3 года*
-20.11%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
16.34%

DXCM

1 день
-0.93%
1 месяц
21.20%
С начала года
9.64%
6 месяцев
12.21%
1 год
-16.15%
3 года*
-15.95%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и DXCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-49.58%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
DXCM
DexCom, Inc.		9.64%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%

Correlation

The correlation between PODD and DXCM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г.

0.47

The correlation between PODD and DXCM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.06B

DXCM:

$28.64B

EPS

PODD:

$4.29

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/E

PODD:

33.38

DXCM:

31.44

Коэффициент PEG

PODD:

0.03

DXCM:

0.75

Коэффициент P/S

PODD:

3.48

DXCM:

6.07

Коэффициент P/B

PODD:

7.72

DXCM:

9.69

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXXPODD с VOO
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

PODD vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODDDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
-0.40

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
-0.31

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.96

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.42

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

-0.72

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODD vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODDDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

-0.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PODD и DXCM

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-94.61%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-38.75%

-20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-60.95%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-66.32%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-66.32%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.38%

-55.31%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-35.99%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

22.63%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и DXCM

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

13.22%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

24.61%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.09%

40.26%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

46.91%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

48.43%

-5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и DXCM

Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
761.70M
1.19B
(PODD) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.5%
63.0%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and DXCM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (16.61%) compared to DXCM (13.22%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs DXCM's -94.61%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор