PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PODD с DXCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM).

Доходность

Сравнение доходности PODD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PODD и DXCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-27.16%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
DXCM
DexCom, Inc.		-6.03%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$14.63B

DXCM:

$24.88B

EPS

PODD:

$3.50

DXCM:

$2.07

Коэффициент P/E

PODD:

59.20

DXCM:

30.19

Коэффициент PEG

PODD:

0.05

DXCM:

0.72

Коэффициент P/S

PODD:

5.40

DXCM:

5.42

Коэффициент P/B

PODD:

9.66

DXCM:

9.06

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.71B

DXCM:

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.94B

DXCM:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$456.00M

DXCM:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 19.97% против 13.94% соответственно.

PODD

1 день
-1.33%
1 месяц
-15.65%
С начала года
-27.16%
6 месяцев
-32.34%
1 год
-21.33%
3 года*
-13.42%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
19.97%

DXCM

1 день
-0.68%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-5.61%
1 год
-7.35%
3 года*
-18.73%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с VOOPODD с SOXX
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLVDXCM с VOO

Доходность на риск

PODD vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODDDXCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.17

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.06

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.22

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-0.45

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODD vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODDDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Корреляция

Корреляция между PODD и DXCM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и DXCM

Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и DXCM

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM.

Загрузка...

Показатели просадок

PODDDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-94.61%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-38.75%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-66.32%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-66.32%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.32%

-61.69%

+20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-35.79%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

19.36%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и DXCM

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PODDDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

9.22%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

27.60%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

43.67%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.04%

46.76%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.19%

48.30%

-6.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
783.80M
1.26B
(PODD) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.5%
62.9%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 568.60M при выручке в 783.80M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 146.30M при выручке в 783.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.60M при выручке в 783.80M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.