Сравнение PODD с DXCM
PODD (Insulet Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, PODD returned 17.33%/yr vs 14.84%/yr for DXCM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -42.15%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 17.33% против 14.84% соответственно.
PODD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 11.33%
- 6 месяцев
- -42.61%
- С начала года
- -42.15%
- 1 год
- -42.96%
- 3 года*
- -17.04%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 17.33%
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам PODD и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -42.15% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PODD and DXCM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.47 |
The correlation between PODD and DXCM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.39B
DXCM:
$30.09B
PODD:
$4.29
DXCM:
$2.33
PODD:
38.29
DXCM:
33.52
PODD:
0.04
DXCM:
0.79
PODD:
4.00
DXCM:
6.47
PODD:
8.86
DXCM:
10.38
PODD:
$2.90B
DXCM:
$4.82B
PODD:
$2.06B
DXCM:
$2.96B
PODD:
$529.70M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. DXCM — Ранг доходности на риск
PODD
DXCM
Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.19 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.31 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и DXCM
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -94.61% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -38.75% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -60.95% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -66.32% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -66.32% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.40% | -52.11% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.14% | -36.10% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.82% | 23.48% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и DXCM
Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 12.50% и 12.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 12.67% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 27.05% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 40.85% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.99% | 47.28% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.60% | 48.53% | -5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и DXCM
Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и DXCM
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and DXCM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to PODD (12.50%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор