Сравнение PODD с DXCM
PODD (Insulet Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, PODD returned 11.93%/yr vs 13.74%/yr for DXCM. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PODD и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -53.12%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 11.93% против 13.74% соответственно.
PODD
- 1 день
- -20.12%
- 1 месяц
- -16.59%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -53.12%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -20.29%
- 5 лет*
- -13.52%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 11.30%
DXCM
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 16.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | $482.45M | $400.63M | $418.48M |
| $286.73M | $245.45M | $242.36M |
Сравнение доходности по годам PODD и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -53.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
DXCM DexCom, Inc. | 24.54% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PODD and DXCM is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.47 |
The correlation between PODD and DXCM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PODD:
$9.23B
DXCM:
$31.19B
PODD:
$5.34
DXCM:
$2.51
PODD:
24.97
DXCM:
32.90
PODD:
0.02
DXCM:
0.78
PODD:
3.07
DXCM:
6.62
PODD:
6.54
DXCM:
12.35
PODD:
$3.05B
DXCM:
$4.97B
PODD:
$2.17B
DXCM:
$3.12B
PODD:
$471.70M
DXCM:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. DXCM — Ранг доходности на риск
PODD
DXCM
Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.29 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.55 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и DXCM
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -94.61% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -33.33% | -28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.23% | -60.95% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -66.32% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | -66.32% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -49.23% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.22% | -36.14% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.19% | 17.51% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и DXCM
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 17.23% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 30.44% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 42.21% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 47.32% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.74% | 48.71% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и DXCM
Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и DXCM
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 562.50M при выручке в 801.70M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 830.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.70M при выручке в 801.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.30M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 801.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.10M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and DXCM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (24.32%) compared to DXCM (17.23%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор