Сравнение PODD с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PODD с DXCM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или DXCM.

Корреляция

Корреляция между PODD и DXCM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PODD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PODD

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

0.88

DXCM:

-0.65

Коэф-т Сортино

PODD:

1.41

DXCM:

-0.54

Коэф-т Омега

PODD:

1.19

DXCM:

0.89

Коэф-т Кальмара

PODD:

0.62

DXCM:

-0.59

Коэф-т Мартина

PODD:

3.28

DXCM:

-1.05

Индекс Язвы

PODD:

9.73%

DXCM:

34.10%

Дневная вол-ть

PODD:

36.22%

DXCM:

54.63%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

PODD:

-19.94%

DXCM:

-50.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.54B

DXCM:

$31.40B

EPS

PODD:

$5.82

DXCM:

$1.67

Цена/прибыль

PODD:

45.43

DXCM:

48.14

PEG коэффициент

PODD:

4.04

DXCM:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.30B

DXCM:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.02B

DXCM:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$301.70M

DXCM:

$671.70M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 23.16% против 18.53% соответственно.

PODD

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

33.76%

1 год

32.45%

5 лет

7.00%

10 лет

23.16%

DXCM

С начала года

3.38%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-29.85%

1 год

-35.40%

5 лет

6.89%

10 лет

18.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PODD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODD

DXCM

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PODD

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и DXCM

Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и DXCM

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PODD

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и DXCM

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 7.42%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PODD

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PODD с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PODD и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и DXCM

PODD

DXCM

Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и DXCM

Просадки

Сравнение просадок PODD и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество