PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PODD с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PODD с DXCM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или DXCM.

Корреляция

Корреляция между PODD и DXCM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PODD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,526.07%
3,854.44%
PODD
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.50

DXCM:

-0.85

Коэф-т Сортино

PODD:

2.09

DXCM:

-0.93

Коэф-т Омега

PODD:

1.28

DXCM:

0.83

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.08

DXCM:

-0.76

Коэф-т Мартина

PODD:

9.38

DXCM:

-1.19

Индекс Язвы

PODD:

5.88%

DXCM:

40.57%

Дневная вол-ть

PODD:

36.95%

DXCM:

56.33%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

PODD:

-21.41%

DXCM:

-56.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$18.31B

DXCM:

$27.91B

EPS

PODD:

$5.79

DXCM:

$1.42

Коэффициент P/E

PODD:

45.03

DXCM:

50.13

Коэффициент PEG

PODD:

6.62

DXCM:

1.10

Коэффициент P/S

PODD:

8.84

DXCM:

6.92

Коэффициент P/B

PODD:

15.11

DXCM:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.46B

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.14B

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$339.30M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 25.50% против 15.60% соответственно.

PODD

С начала года

-0.59%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

11.21%

1 год

56.16%

5 лет

5.74%

10 лет

25.50%

DXCM

С начала года

-8.47%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-42.75%

5 лет

-3.81%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.50
DXCM: -0.85
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.09
DXCM: -0.93
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.28
DXCM: 0.83
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.08
DXCM: -0.76
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.38
DXCM: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.85
PODD
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и DXCM

Ни PODD, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и DXCM

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.41%
-56.28%
PODD
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и DXCM

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 14.86%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.86%
17.26%
PODD
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию