Royal Gold, Inc. (RGLD)
Информация о компании
Основные показатели
$11.14B
$6.05
27.98
1.41
$763.93M
$518.07M
$461.33M
$118.29 - $191.78
$202.27
4.38%
2.58
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Royal Gold, Inc. (RGLD) показал доход в 29.17% с начала года и 31.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGLD составила 11.13%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
RGLD
29.17%
-8.49%
21.83%
31.31%
6.07%
11.13%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.40% | 5.14% | 11.23% | 12.04% | -7.34% | 29.17% | |||||||
| 2024 | -5.11% | -10.28% | 18.69% | -1.06% | 6.71% | -2.36% | 10.70% | 1.48% | 0.09% | 4.40% | 0.14% | -9.85% | 10.39% |
| 2023 | 13.05% | -6.49% | 9.19% | 2.39% | -6.49% | -7.32% | 5.01% | -6.70% | -5.14% | -1.52% | 16.74% | -0.69% | 8.70% |
| 2022 | -3.15% | 19.41% | 16.80% | -7.64% | -13.34% | -5.27% | -1.88% | -12.28% | 2.09% | 1.58% | 18.29% | 0.35% | 8.51% |
| 2021 | 0.76% | -2.97% | 4.07% | 3.94% | 10.65% | -7.81% | 6.78% | -8.39% | -13.96% | 3.70% | 1.02% | 5.18% | 0.04% |
| 2020 | -5.45% | -16.35% | -9.08% | 40.13% | 8.71% | -6.67% | 12.81% | -2.58% | -11.85% | -0.90% | -7.02% | -3.72% | -12.13% |
| 2019 | 2.33% | 1.19% | 2.85% | -3.98% | 1.07% | 16.48% | 11.96% | 16.54% | -7.62% | -6.11% | 1.59% | 4.25% | 44.27% |
| 2018 | 8.70% | -9.25% | 6.31% | 3.71% | 0.97% | 3.55% | -8.63% | -9.87% | 1.05% | -0.23% | -4.54% | 17.09% | 5.53% |
| 2017 | 14.35% | -8.48% | 6.06% | 1.24% | 13.78% | -2.80% | 11.21% | 7.64% | -7.76% | -1.97% | -1.65% | -0.73% | 31.32% |
| 2016 | -17.80% | 55.66% | 11.10% | 22.09% | -10.36% | 28.74% | 17.38% | -13.27% | 5.92% | -11.12% | 1.19% | -9.03% | 76.69% |
| 2015 | 15.57% | -0.50% | -12.16% | 2.25% | 0.37% | -4.57% | -18.14% | -4.56% | -1.90% | 1.83% | -24.85% | 1.45% | -41.14% |
| 2014 | 21.42% | 22.83% | -8.86% | 6.07% | -5.26% | 21.38% | -0.46% | 2.88% | -16.48% | -11.71% | 11.43% | -1.19% | 37.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RGLD составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Gold, Inc. (RGLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royal Gold, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.60 | $1.50 | $1.40 | $1.20 | $1.12 | $1.06 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.66 | $0.85 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Gold, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.90 | |||||||
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2020 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2019 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2018 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2017 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2016 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2014 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Royal Gold, Inc. дивидендная доходность составляет 1.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Royal Gold, Inc. коэффициент выплат составляет 29.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Gold, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Royal Gold, Inc. показал максимальную просадку в 96.43%, зарегистрированную 4 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка Royal Gold, Inc. составляет 9.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.43% | 9 мая 1990 г. | 309 | 4 дек. 1991 г. | 127 | 25 сент. 1992 г. | 436 |
| -84.52% | 4 июн. 1996 г. | 1113 | 5 дек. 2000 г. | 362 | 22 мая 2002 г. | 1475 |
| -73.29% | 1 окт. 2012 г. | 830 | 20 янв. 2016 г. | 408 | 31 авг. 2017 г. | 1238 |
| -59.85% | 5 февр. 2003 г. | 317 | 7 мая 2004 г. | 343 | 16 сент. 2005 г. | 660 |
| -49.55% | 5 сент. 2019 г. | 135 | 18 мар. 2020 г. | 90 | 27 июл. 2020 г. | 225 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Gold, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Royal Gold, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royal Gold, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGLD в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент P/E составляет 28.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGLD по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент P/S составляет 17.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |