Royal Gold, Inc. (RGLD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc. (RGLD) снизился на 2.1% с начала года. По цене $217 за акцию RGLD торгуется на 29.2% ниже 52-недельного максимума в $306. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,883.

Royal Gold, Inc. (RGLD) показал доход в -2.09% с начала года и 17.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGLD составила 14.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1992 г. с доходностью +500.0%, в то время как худший месяц был окт. 1991 г. с доходностью -68.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RGLD закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 мар. 1992 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 31 окт. 1991 г. с доходностью -50.0%.

Royal Gold, Inc. has an annualized alpha of 56.91%, beta of 0.24, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock captured 32.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -48.27%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

RGLD имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Gold, Inc. (RGLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Royal Gold, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Gold, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Royal Gold, Inc. показал максимальную просадку в 98.29%, зарегистрированную 2 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Gold, Inc. составляет 28.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Gold, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Royal Gold, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.