PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Gold, Inc. (RGLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Gold, Inc. (RGLD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 июн. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7802871084
CUSIP780287108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.38
Цена/прибыль37.03
PEG коэффициент1.41
Общая выручка (12 мес.)$584.23M
Валовая прибыль (12 мес.)$332.85M
EBITDA (12 мес.)$340.84M
Годовой диапазон$100.22 - $134.56
Целевая цена$152.83
Процент коротких позиций7.11%
Коэффициент коротких позиций9.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

Популярные сравнения: RGLD с SAND, RGLD с GOLD, RGLD с FNV, RGLD с SCHD, RGLD с SPY, RGLD с GLD, RGLD с RIO, RGLD с GFI, RGLD с GLDM, RGLD с NEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Gold, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,686.52%
3,139.10%
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Royal Gold, Inc. показал доход в 4.16% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Gold, Inc. составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.74%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.16%14.48%
1 месяц-2.41%3.67%
6 месяцев4.16%14.48%
1 год12.27%24.20%
5 лет (среднегодовая)5.30%13.19%
10 лет (среднегодовая)6.54%10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.11%-10.28%18.69%-1.06%6.71%4.16%
202313.05%-6.49%9.19%2.39%-6.49%-7.32%5.01%-6.70%-5.14%-1.52%16.74%-0.69%8.70%
2022-3.15%19.41%16.80%-7.64%-13.34%-5.27%-1.88%-12.28%2.09%1.58%18.29%0.35%8.51%
20210.76%-2.97%4.07%3.94%10.65%-7.81%6.78%-8.39%-13.96%3.70%1.02%5.18%0.04%
2020-5.45%-16.35%-9.08%40.13%8.71%-6.67%12.81%-2.58%-11.85%-0.90%-7.02%-3.72%-12.13%
20192.33%1.19%2.85%-3.98%1.07%16.48%11.96%16.54%-7.62%-6.11%1.59%4.25%44.27%
20188.70%-9.25%6.31%3.71%0.97%3.55%-8.63%-9.87%1.05%-0.23%-4.54%17.09%5.53%
201714.35%-8.48%6.06%1.24%13.78%-2.80%11.21%7.64%-7.76%-1.97%-1.65%-0.73%31.32%
2016-17.80%55.66%11.10%22.09%-10.36%28.74%17.38%-13.27%5.92%-11.12%1.19%-9.03%76.69%
201515.57%-0.50%-12.16%2.25%0.37%-4.57%-18.14%-4.56%-1.90%1.83%-24.85%1.45%-41.15%
201421.42%22.83%-8.86%6.07%-5.26%21.38%-0.46%2.88%-16.48%-11.71%11.43%-1.19%37.86%
2013-8.00%-12.23%8.38%-21.52%-1.48%-23.16%23.40%12.27%-16.15%-0.87%-6.14%2.65%-42.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RGLD среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 6363
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Gold, Inc. (RGLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RGLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.23

Коэффициент Шарпа

Royal Gold, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.51
2.22
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Gold, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.55$1.50$1.40$1.20$1.12$1.06$1.00$0.96$0.92$0.66$0.85$1.01

Дивидендный доход

1.24%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Gold, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.80
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2022$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2021$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$1.20
2020$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2019$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2016$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.92
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.66
2014$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.22$0.85
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.21$1.01

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Royal Gold, Inc. дивидендная доходность составляет 1.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.0%
У Royal Gold, Inc. коэффициент выплат составляет 45.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Gold, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.19%
-0.48%
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Gold, Inc. показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 4 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1038 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Gold, Inc. составляет 12.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.57%1 окт. 1987 г.9494 дек. 1991 г.10383 июн. 1996 г.1987
-84.52%4 июн. 1996 г.11135 дек. 2000 г.36222 мая 2002 г.1475
-80.82%26 нояб. 1984 г.30714 февр. 1986 г.2846 апр. 1987 г.591
-73.29%1 окт. 2012 г.83020 янв. 2016 г.40831 авг. 2017 г.1238
-59.85%5 февр. 2003 г.3177 мая 2004 г.34316 сент. 2005 г.660

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Gold, Inc. составляет 7.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.28%
2.03%
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Gold, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Gold, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию