PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Gold, Inc. (RGLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Gold, Inc. (RGLD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7802871084

CUSIP

780287108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.05

Коэффициент P/E

35.42

Коэффициент PEG

1.41

Общая выручка (12 мес.)

$570.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$383.90M

EBITDA (12 мес.)

$461.33M

Годовой диапазон

$117.19 - $191.78

Целевая цена

$198.91

Процент коротких позиций

3.94%

Коэффициент коротких позиций

3.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RGLD с FNV RGLD с SAND RGLD с GOLD RGLD с GLD RGLD с SPY RGLD с NEM RGLD с SCHD RGLD с SI=F RGLD с GLDM RGLD с RIO
Популярные сравнения:
RGLD с FNV RGLD с SAND RGLD с GOLD RGLD с GLD RGLD с SPY RGLD с NEM RGLD с SCHD RGLD с SI=F RGLD с GLDM RGLD с RIO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Gold, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,047.92%
1,536.47%
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Gold, Inc. показал доход в 36.48% с начала года и 45.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Gold, Inc. составила 12.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

RGLD

С начала года

36.48%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

19.70%

1 год

45.31%

5 лет

8.52%

10 лет

12.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.40%5.14%11.23%9.69%36.48%
2024-5.11%-10.28%18.69%-1.06%6.71%-2.36%10.70%1.48%0.09%4.40%0.14%-9.85%10.39%
202313.05%-6.49%9.19%2.39%-6.49%-7.32%5.01%-6.70%-5.14%-1.52%16.74%-0.69%8.70%
2022-3.15%19.41%16.80%-7.64%-13.34%-5.27%-1.88%-12.28%2.09%1.58%18.29%0.35%8.51%
20210.76%-2.97%4.07%3.94%10.65%-7.81%6.78%-8.39%-13.96%3.70%1.02%5.18%0.04%
2020-5.45%-16.35%-9.08%40.13%8.71%-6.67%12.81%-2.58%-11.85%-0.90%-7.02%-3.72%-12.13%
20192.33%1.19%2.85%-3.98%1.07%16.48%11.96%16.54%-7.62%-6.11%1.59%4.25%44.27%
20188.70%-9.25%6.31%3.71%0.97%3.55%-8.63%-9.87%1.05%-0.23%-4.54%17.09%5.53%
201714.35%-8.48%6.06%1.24%13.78%-2.80%11.21%7.64%-7.76%-1.97%-1.65%-0.73%31.32%
2016-17.80%55.66%11.10%22.09%-10.36%28.74%17.38%-13.27%5.92%-11.12%1.19%-9.03%76.69%
201515.57%-0.50%-12.16%2.25%0.37%-4.57%-18.14%-4.56%-1.90%1.83%-24.85%1.45%-41.14%
201421.42%22.83%-8.86%6.07%-5.26%21.38%-0.46%2.88%-16.48%-11.71%11.43%-1.19%37.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RGLD составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Gold, Inc. (RGLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 1.88
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.33
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.20
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 8.97
^GSPC: 1.94

Royal Gold, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88
0.46
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Gold, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.70$1.60$1.50$1.40$1.20$1.12$1.06$1.00$0.96$0.92$0.66$0.85

Дивидендный доход

0.95%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Gold, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.45$0.00$0.00$0.45$0.90
2024$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2022$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2021$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$1.20
2020$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2019$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2016$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.92
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.66
2014$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.22$0.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RGLD: 1.0%
У Royal Gold, Inc. дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
RGLD: 32.3%
У Royal Gold, Inc. коэффициент выплат составляет 32.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Gold, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-10.07%
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Gold, Inc. показал максимальную просадку в 96.43%, зарегистрированную 4 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Gold, Inc. составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.43%9 мая 1990 г.3094 дек. 1991 г.12725 сент. 1992 г.436
-84.52%4 июн. 1996 г.11135 дек. 2000 г.36222 мая 2002 г.1475
-73.29%1 окт. 2012 г.83020 янв. 2016 г.40831 авг. 2017 г.1238
-59.85%5 февр. 2003 г.3177 мая 2004 г.34316 сент. 2005 г.660
-49.55%5 сент. 2019 г.13518 мар. 2020 г.9027 июл. 2020 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Gold, Inc. составляет 12.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
14.23%
RGLD (Royal Gold, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Gold, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Royal Gold, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RGLD: 35.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGLD в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент P/E составляет 35.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RGLD: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGLD по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
RGLD: 18.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент P/S составляет 18.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RGLD: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у RGLD коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию