PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PODD с ARWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PODD с ARWR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или ARWR.

Корреляция

Корреляция между PODD и ARWR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PODD и ARWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,525.19%
-78.24%
PODD
ARWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PODD:

1.57

ARWR:

-0.66

Коэф-т Сортино

PODD:

2.16

ARWR:

-0.80

Коэф-т Омега

PODD:

1.29

ARWR:

0.91

Коэф-т Кальмара

PODD:

1.13

ARWR:

-0.45

Коэф-т Мартина

PODD:

9.92

ARWR:

-1.43

Индекс Язвы

PODD:

5.82%

ARWR:

30.95%

Дневная вол-ть

PODD:

36.94%

ARWR:

66.70%

Макс. просадка

PODD:

-90.28%

ARWR:

-99.83%

Текущая просадка

PODD:

-21.45%

ARWR:

-98.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$17.31B

ARWR:

$1.79B

EPS

PODD:

$5.84

ARWR:

-$5.42

Коэффициент PEG

PODD:

6.25

ARWR:

-1.32

Коэффициент P/S

PODD:

8.36

ARWR:

714.60

Коэффициент P/B

PODD:

14.28

ARWR:

32.27

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$1.46B

ARWR:

$2.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$1.14B

ARWR:

-$2.28M

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$339.30M

ARWR:

-$465.46M

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ARWR с доходностью -29.04%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции ARWR по среднегодовой доходности: 23.88% против 6.60% соответственно.

PODD

С начала года

-0.65%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

9.15%

1 год

55.09%

5 лет

4.95%

10 лет

23.88%

ARWR

С начала года

-29.04%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-33.07%

1 год

-42.72%

5 лет

-19.32%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PODD и ARWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARWR
Ранг риск-скорректированной доходности ARWR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARWR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PODD c ARWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PODD: 1.57
ARWR: -0.66
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PODD: 2.16
ARWR: -0.80
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PODD: 1.29
ARWR: 0.91
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PODD: 1.13
ARWR: -0.50
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PODD: 9.92
ARWR: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ARWR равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и ARWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
-0.66
PODD
ARWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и ARWR

Ни PODD, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PODD и ARWR

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки ARWR в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и ARWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.45%
-85.25%
PODD
ARWR

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и ARWR

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 15.21%, в то время как у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
31.75%
PODD
ARWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и ARWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию