Сравнение PODD с PEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или PEN.
Основные характеристики
| PODD | PEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.34% | -18.30% |
| Дох-ть за 1 год | -48.16% | -27.69% |
| Дох-ть за 3 года | -18.15% | -12.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.06% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | -1.16 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 40.78% |
| Макс. просадка | -90.28% | -62.64% |
| Current Drawdown | -50.29% | -40.27% |
Фундаментальные показатели
| PODD | PEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.64B | $7.85B |
| Прибыль на акцию | $2.94 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 56.55 | 87.76 |
| PEG коэффициент | 3.15 | -62.27 |
| Выручка (12 мес.) | $1.70B | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $805.60M | $535.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $308.60M | $116.72M |
Корреляция
Корреляция между PODD и PEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PEN
С начала года, PODD показывает доходность -24.34%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью -18.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PEN
Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PODD и PEN
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PEN
Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN) имеют волатильность 9.24% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности