Сравнение PODD с PEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PODD или PEN.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PEN
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у PEN с доходностью -4.91%.
PODD
22.86%
12.73%
47.22%
47.02%
8.59%
19.44%
PEN
-4.91%
15.73%
20.22%
3.90%
7.44%
N/A
Фундаментальные показатели
| PODD | PEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.70B | $9.10B |
| EPS | $5.87 | $0.88 |
| Цена/прибыль | 45.41 | 269.44 |
| PEG коэффициент | 3.97 | -62.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.81B | $1.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $726.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $428.80M | $33.77M |
Основные характеристики
| PODD | PEN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 0.35 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.37 | 0.07 |
| Индекс Язвы | 13.98% | 22.98% |
| Дневная вол-ть | 37.67% | 39.57% |
| Макс. просадка | -90.28% | -62.64% |
| Текущая просадка | -19.27% | -30.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PODD и PEN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PEN
Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PODD и PEN
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PEN
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности