Сравнение PODD с PEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN).
Доходность
Сравнение доходности PODD и PEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODD и PEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -27.16% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
PEN Penumbra, Inc. | 5.81% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
Фундаментальные показатели
PODD:
$14.63B
PEN:
$12.96B
PODD:
$3.50
PEN:
$4.52
PODD:
59.20
PEN:
72.78
PODD:
0.05
PEN:
0.11
PODD:
5.40
PEN:
9.21
PODD:
9.66
PEN:
9.08
PODD:
$2.71B
PEN:
$1.40B
PODD:
$1.94B
PEN:
$942.44M
PODD:
$456.00M
PEN:
$214.72M
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям PEN по среднегодовой доходности: 19.97% против 21.55% соответственно.
PODD
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -27.16%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- -13.42%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 19.97%
PEN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 21.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PEN — Ранг доходности на риск
PODD
PEN
Сравнение PODD c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | PEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.58 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.33 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.93 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.99 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.58 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PODD и PEN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PEN
Ни PODD, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PODD и PEN
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODD | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -62.64% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -24.76% | -16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -62.64% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -62.64% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.32% | -8.47% | -32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.64% | -17.72% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 11.59% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PEN
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODD | PEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 2.64% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 26.56% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 37.10% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 41.80% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 41.76% | +0.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PEN
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 568.60M при выручке в 783.80M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.13M при выручке в 385.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 146.30M при выручке в 783.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.23M при выручке в 385.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.60M при выручке в 783.80M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.34M при выручке в 385.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.