PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Insulet Corporation (PODD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS45784P1012
CUSIP45784P101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.61B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.33
Цена/прибыль58.37
PEG коэффициент3.15
Общая выручка (12 мес.)$1.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$964.40M
EBITDA (12 мес.)$161.40M
Годовой диапазон$125.82 - $283.00
Целевая цена$233.07
Процент коротких позиций5.49%
Коэффициент коротких позиций3.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Insulet Corporation

Популярные сравнения: PODD с DXCM, PODD с ARWR, PODD с PEN, PODD с VUG, PODD с VWAGY, PODD с VOO, PODD с VGT, PODD с SOXX, PODD с SPY, PODD с CRWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Insulet Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,117.92%
261.52%
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Insulet Corporation показал доход в -10.42% с начала года и -31.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Insulet Corporation составила 18.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.42%13.78%
1 месяц-4.69%-0.38%
6 месяцев-3.38%11.47%
1 год-31.01%18.82%
5 лет (среднегодовая)9.44%12.44%
10 лет (среднегодовая)18.31%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PODD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.03%-14.08%4.51%0.32%3.05%13.89%-10.42%
2023-2.40%-3.81%15.41%-0.29%-13.77%5.14%-4.02%-30.73%-16.81%-16.88%42.63%14.75%-26.30%
2022-6.79%6.73%0.64%-10.29%-10.67%2.09%13.70%3.10%-10.20%12.82%15.67%-1.66%10.64%
20214.52%-3.02%0.70%13.15%-8.65%1.79%1.89%6.48%-4.56%9.07%-6.96%-7.76%4.08%
202013.34%-2.10%-12.79%20.55%-5.58%3.02%4.68%7.32%8.40%-6.06%15.96%-0.81%49.32%
20192.36%15.67%1.26%-9.30%27.29%8.73%2.98%25.40%6.98%-11.89%27.79%-7.81%115.83%
201810.91%-1.88%15.43%-0.78%9.06%-8.63%-2.96%25.38%1.61%-16.74%-4.85%-5.49%14.96%
201710.40%4.71%-1.08%0.74%-3.32%22.25%-1.95%15.40%-5.13%6.77%21.97%-3.81%83.12%
2016-12.25%-7.66%8.22%0.42%-9.85%0.73%17.03%19.61%-3.28%-9.33%-9.35%11.98%-0.34%
2015-36.19%7.96%5.11%-10.49%-5.29%9.60%9.38%-12.33%-12.79%15.40%22.37%3.33%-17.91%
201415.90%10.26%0.02%-20.65%-2.66%8.30%-10.92%2.18%2.05%17.15%7.92%-1.14%24.15%
20138.72%-2.17%14.58%-2.40%18.30%5.19%1.53%4.55%8.70%7.81%-5.25%0.22%74.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PODD среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 2020
PODD (Insulet Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insulet Corporation (PODD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PODD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Insulet Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.69
1.66
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Insulet Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-41.14%
-4.24%
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Insulet Corporation показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.

Текущая просадка Insulet Corporation составляет 41.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.28%3 дек. 2007 г.32011 мар. 2009 г.10467 мая 2013 г.1366
-61.31%15 мая 2023 г.10512 окт. 2023 г.
-50.82%21 мар. 2014 г.47811 февр. 2016 г.34526 июн. 2017 г.823
-41.44%10 нояб. 2021 г.12611 мая 2022 г.21420 мар. 2023 г.340
-39.93%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.368 мая 2020 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Insulet Corporation составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.68%
3.80%
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insulet Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Insulet Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию