PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Insulet Corporation (PODD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS45784P1012
CUSIP45784P101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.49B
Прибыль на акцию$2.94
Цена/прибыль55.89
PEG коэффициент2.95
Выручка (12 мес.)$1.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$805.60M
EBITDA (12 мес.)$308.60M
Годовой диапазон$125.82 - $335.91
Целевая цена$237.57
Процент коротких позиций4.52%
Коэффициент коротких позиций2.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PODD

Insulet Corporation

Популярные сравнения: PODD с DXCM, PODD с ARWR, PODD с VUG, PODD с PEN, PODD с VOO, PODD с VWAGY, PODD с SOXX, PODD с SPY, PODD с CRWD, PODD с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Insulet Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
960.03%
249.62%
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Insulet Corporation показал доход в -22.03% с начала года и -45.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Insulet Corporation составила 13.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-22.03%10.04%
1 месяц0.21%3.53%
6 месяцев4.63%22.79%
1 год-45.65%32.16%
5 лет (среднегодовая)12.24%13.15%
10 лет (среднегодовая)13.65%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-12.03%-14.08%
2023-30.73%-16.81%-16.88%42.63%14.75%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Insulet Corporation (PODD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PODD
Insulet Corporation
-1.12
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Insulet Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.12
2.76
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Insulet Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-48.77%
0
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Insulet Corporation показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.

Текущая просадка Insulet Corporation составляет 48.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.28%3 дек. 2007 г.32011 мар. 2009 г.10467 мая 2013 г.1366
-61.31%15 мая 2023 г.10512 окт. 2023 г.
-50.82%21 мар. 2014 г.47811 февр. 2016 г.34526 июн. 2017 г.823
-41.44%10 нояб. 2021 г.12611 мая 2022 г.21420 мар. 2023 г.340
-39.93%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.368 мая 2020 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Insulet Corporation составляет 11.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.12%
2.82%
PODD (Insulet Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insulet Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию