PortfoliosLab logo
Insulet Corporation (PODD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US45784P1012

CUSIP

45784P101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

15 мая 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.53

Коэффициент P/E

58.12

Коэффициент PEG

7.94

Общая выручка (12 мес.)

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

$428.10M

Годовой диапазон

$170.67 - $323.00

Целевая цена

$323.70

Процент коротких позиций

4.80%

Коэффициент коротких позиций

2.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Insulet Corporation (PODD) показал доход в 23.35% с начала года и 78.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PODD составила 27.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


PODD

С начала года

23.35%

1 месяц

25.58%

6 месяцев

23.30%

1 год

78.35%

5 лет

9.59%

10 лет

27.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PODD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.63%-2.19%-3.55%-3.93%27.64%23.35%
2024-12.03%-14.08%4.51%0.32%3.05%13.89%-3.69%4.33%14.79%-0.52%15.22%-2.14%20.32%
2023-2.40%-3.81%15.41%-0.29%-13.77%5.14%-4.02%-30.73%-16.81%-16.88%42.63%14.75%-26.30%
2022-6.79%6.73%0.64%-10.29%-10.67%2.09%13.70%3.10%-10.20%12.82%15.67%-1.66%10.64%
20214.52%-3.02%0.70%13.15%-8.65%1.79%1.89%6.48%-4.56%9.07%-6.96%-7.76%4.08%
202013.34%-2.10%-12.79%20.55%-5.58%3.02%4.68%7.32%8.40%-6.06%15.96%-0.81%49.32%
20192.36%15.67%1.26%-9.30%27.29%8.73%2.98%25.40%6.98%-11.89%27.79%-7.81%115.83%
201810.91%-1.88%15.43%-0.78%9.06%-8.63%-2.96%25.38%1.61%-16.74%-4.85%-5.49%14.96%
201710.40%4.71%-1.08%0.74%-3.32%22.25%-1.95%15.40%-5.13%6.77%21.97%-3.81%83.12%
2016-12.25%-7.66%8.22%0.42%-9.85%0.73%17.03%19.61%-3.28%-9.33%-9.35%11.98%-0.34%
2015-36.19%7.96%5.11%-10.49%-5.29%9.60%9.38%-12.33%-12.79%15.40%22.37%3.33%-17.91%
201415.90%10.26%0.02%-20.65%-2.66%8.30%-10.92%2.18%2.05%17.15%7.92%-1.14%24.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PODD составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insulet Corporation (PODD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Insulet Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.94
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Insulet Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Insulet Corporation показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.

Текущая просадка Insulet Corporation составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.28%3 дек. 2007 г.32011 мар. 2009 г.10467 мая 2013 г.1366
-61.31%15 мая 2023 г.10512 окт. 2023 г.
-50.82%21 мар. 2014 г.47811 февр. 2016 г.34526 июн. 2017 г.823
-41.44%10 нояб. 2021 г.12611 мая 2022 г.21420 мар. 2023 г.340
-39.93%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.368 мая 2020 г.55

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insulet Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Insulet Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 33.2% выше.


-0.500.000.501.0020212022202320242025
1.02
0.77
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Insulet Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PODD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент P/E составляет 58.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PODD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент PEG составляет 7.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PODD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PODD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент P/B составляет 16.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию