- ISIN
- US45784P1012
- CUSIP
- 45784P101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 15 мая 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.06B
- Enterprise Value
- $9.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.29
- Коэффициент P/E
- 33.38
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $529.70M
- Годовой диапазон
- $140.63 - $354.88
- Целевая цена
- $323.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PODD
Insulet Corporation (PODD) снизился на 49.6% с начала года. По цене $143 за акцию PODD торгуется на 59.6% ниже 52-недельного максимума в $355. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PODD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Insulet Corporation (PODD) показал доход в -49.58% с начала года и -55.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PODD составила 16.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Insulet Corporation
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -53.41%
- 1 год
- -55.67%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- 16.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PODD по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -59.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PODD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 6 мар. 2009 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.00% | -3.60% | -14.91% | -17.97% | -15.80% | -1.13% | -49.58% | ||||||
| 2025 | 6.63% | -2.19% | -3.55% | -3.93% | 28.83% | -3.34% | -8.21% | 17.85% | -9.16% | 1.39% | 4.53% | -13.13% | 8.88% |
| 2024 | -12.03% | -14.08% | 4.51% | 0.32% | 3.05% | 13.89% | -3.69% | 4.33% | 14.79% | -0.52% | 15.22% | -2.14% | 20.32% |
| 2023 | -2.40% | -3.81% | 15.41% | -0.29% | -13.77% | 5.14% | -4.02% | -30.73% | -16.81% | -16.88% | 42.63% | 14.75% | -26.30% |
| 2022 | -6.79% | 6.73% | 0.64% | -10.29% | -10.67% | 2.09% | 13.70% | 3.10% | -10.20% | 12.82% | 15.67% | -1.66% | 10.64% |
| 2021 | 4.52% | -3.02% | 0.70% | 13.15% | -8.65% | 1.79% | 1.89% | 6.48% | -4.56% | 9.07% | -6.96% | -7.76% | 4.08% |
Метрики бенчмарка
Insulet Corporation has an annualized alpha of 13.29%, beta of 1.12, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2007.
- This stock captured 139.47% of S&P 500 Index gains and 120.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.29%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 139.47%
- Участие в снижении
- 120.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PODD имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insulet Corporation (PODD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PODD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.93 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 13.52 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Insulet Corporation показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Insulet Corporation составляет 59.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.28%март 2009 г. | 1y 3mo | 4y 1mo | 5y 5moдек. 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.31%окт. 2023 г. | 5mo | 1y 10mo | 2y 3moмай 2023 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -59.63%июнь 2026 г. | 8mo 25d | — | 8mo 27dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.82%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 1y 4mo | 3y 3moмарт 2014 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.44%май 2022 г. | 6mo 2d | 10mo 13d | 1y 4moнояб. 2021 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| PODD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -56.78% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -9.10% | -50.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -18.90% | -40.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -25.43% | -35.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -33.92% | -27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.38% | -0.74% | -58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -10.72% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 1.97% | +24.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insulet Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insulet Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PODD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент P/E составляет 33.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PODD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PODD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PODD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PODD коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PODD
Добавьте Insulet Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PODD