PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFIX с BUCK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

RFIX и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RFIX и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFIX и BUCK

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		12.33%-28.43%-12.32%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		0.97%4.13%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 0.97%.

RFIX

1 день
-3.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
12.33%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.27%
1 год
2.66%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Simplify Stable Income ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с pfixRFIX с QQQ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с BILBUCK с AGGH

Сравнение комиссий RFIX и BUCK

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

RFIX
Simplify Bond Bull ETF
BUCK
Simplify Stable Income ETF

Доходность на риск

RFIX vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXBUCKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.55

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.72

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.51

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

1.35

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.55

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.44

-2.18

Корреляция

Корреляция между RFIX и BUCK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и BUCK

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности BUCK в 7.57%

TTM2025202420232022
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.67%5.07%0.00%0.00%0.00%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		7.57%7.59%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок RFIX и BUCK

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и BUCK.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIXBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-5.43%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-5.43%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.52%

-0.13%

-29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-0.52%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

2.04%

+21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и BUCK

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIXBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

0.33%

+13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

1.68%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

4.83%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

3.55%

+28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

3.55%

+28.72%