Сравнение REPX с VTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS).
Доходность
Сравнение доходности REPX и VTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REPX и VTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 40.10% | -12.73% | 23.84% | -19.59% |
VTS Vitesse Energy Inc | -3.58% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
Фундаментальные показатели
REPX:
$774.27M
VTS:
$718.28M
REPX:
$7.58
VTS:
$0.63
REPX:
4.81
VTS:
28.66
REPX:
0.07
VTS:
0.19
REPX:
1.97
VTS:
2.64
REPX:
1.22
VTS:
1.14
REPX:
$391.98M
VTS:
$273.99M
REPX:
$357.75M
VTS:
$157.41M
REPX:
$174.54M
VTS:
$180.56M
Доходность по периодам
С начала года, REPX показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -3.58%.
REPX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 26.39%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.00%
VTS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -17.93%
- 1 год
- -18.82%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPX vs. VTS — Ранг доходности на риск
REPX
VTS
Сравнение REPX c VTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPX | VTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.50 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.48 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.70 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -1.21 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPX | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.50 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.49 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между REPX и VTS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и VTS
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VTS в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.28% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% |
VTS Vitesse Energy Inc | 11.70% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REPX и VTS
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VTS в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| REPX | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -27.29% | -72.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.07% | -27.29% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | -27.29% | -70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.43% | -9.29% | -79.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 15.85% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и VTS
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS) имеют волатильность 11.40% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REPX | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 11.31% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 23.45% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 37.52% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.97% | 36.49% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 36.49% | +78.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и VTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности