Сравнение REPX с VTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REPX или VTS.
Основные характеристики
| REPX | VTS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 32.57% |
| Дох-ть за 1 год | 30.92% | 28.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.28 | 5.71 |
| Индекс Язвы | 15.87% | 5.93% |
| Дневная вол-ть | 47.73% | 28.91% |
| Макс. просадка | -99.74% | -18.91% |
| Текущая просадка | -97.79% | -1.52% |
Фундаментальные показатели
| REPX | VTS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $721.40M | $810.38M |
| EPS | $5.66 | $1.47 |
| Цена/прибыль | 5.93 | 18.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $304.98M | $255.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $196.71M | $86.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $140.10M | $157.60M |
Корреляция
Корреляция между REPX и VTS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REPX и VTS
С начала года, REPX показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у VTS с доходностью 32.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REPX c VTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и VTS
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VTS в 7.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.38% | 5.07% | 4.32% | 4.50% |
VTS Vitesse Energy Inc | 7.54% | 9.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REPX и VTS
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VTS в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и VTS
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Vitesse Energy Inc (VTS) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и VTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности