PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPX с VTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REPX с VTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) and VTS (Vitesse Energy Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, REPX returned 5.11%/yr vs -1.56%/yr for VTS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REPX и VTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 38.11%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -6.29%.

REPX

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.82%
С начала года
38.11%
6 месяцев
32.58%
1 год
36.02%
3 года*
5.11%
5 лет*
4.59%
10 лет*
19.23%

VTS

1 день
-3.23%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-10.55%
3 года*
-1.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPX и VTS

2026 (YTD)202520242023
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		38.11%-12.73%23.84%-19.59%
VTS
Vitesse Energy Inc		-6.29%-15.20%24.25%66.54%

Correlation

The correlation between REPX and VTS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г.

0.56

The correlation between REPX and VTS shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REPX:

$741.48M

VTS:

$707.35M

EPS

REPX:

$2.92

VTS:

-$0.49

Коэффициент P/S

REPX:

1.86

VTS:

2.56

Коэффициент P/B

REPX:

1.34

VTS:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

REPX:

$403.40M

VTS:

$275.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

REPX:

$255.98M

VTS:

$31.71M

EBITDA (12 мес.)

REPX:

$151.30M

VTS:

$138.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

Vitesse Energy Inc

Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VT
Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с SPYVTS с VNQVTS с BHP.LVTS с BROVTS с DVN

Доходность на риск

REPX vs. VTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c VTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPXVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.32

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.24

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.33

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

-0.58

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPX vs. VTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VTS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и VTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPXVTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.32

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.44

-0.54

Просадки

Сравнение просадок REPX и VTS

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VTS в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPXVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-31.97%

-67.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-31.97%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-31.97%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-29.33%

-68.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-10.22%

-78.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

18.29%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и VTS

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Vitesse Energy Inc (VTS) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPXVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

9.15%

+12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.96%

25.15%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

32.83%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.18%

36.29%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.21%

36.29%

+77.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и VTS

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VTS в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.45%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%
VTS
Vitesse Energy Inc		12.04%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REPX и VTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
113.88M
67.41M
(REPX) Общая выручка
(VTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REPX и VTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Riley Exploration Permian, Inc. и Vitesse Energy Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
92.1%
0
Активы портфеля
REPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.85M при выручке в 113.88M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.

VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

REPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.67M при выручке в 113.88M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

REPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.43M при выручке в 113.88M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.

Часто задаваемые вопросы

REPX and VTS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPX has higher volatility (21.44%) compared to VTS (9.15%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs VTS's -31.97%.

REPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPX и VTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор