Сравнение REPX с VTS
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) and VTS (Vitesse Energy Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, REPX returned 2.80%/yr vs 0.25%/yr for VTS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REPX и VTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPX показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -12.06%.
REPX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 32.44%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 16.56%
VTS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -20.91%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REPX и VTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 29.63% | -12.73% | 23.84% | -19.07% |
VTS Vitesse Energy Inc | -12.06% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
Correlation
The correlation between REPX and VTS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between REPX and VTS shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REPX:
$695.98M
VTS:
$646.83M
REPX:
$2.92
VTS:
-$0.49
REPX:
1.75
VTS:
2.34
REPX:
1.26
VTS:
1.13
REPX:
$403.40M
VTS:
$275.23M
REPX:
$255.98M
VTS:
$31.71M
REPX:
$151.30M
VTS:
$138.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPX vs. VTS — Ранг доходности на риск
REPX
VTS
Сравнение REPX c VTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPX | VTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.61 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.07 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPX и VTS
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VTS в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPX | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -34.30% | -65.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -34.30% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -34.30% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -33.68% | -63.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.51% | -10.54% | -77.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 19.64% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и VTS
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Vitesse Energy Inc (VTS) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPX | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 11.10% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | 25.85% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 33.34% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 36.34% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.86% | 36.34% | +77.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и VTS
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VTS в 12.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.74% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.39% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и VTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REPX и VTS
REPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.85M при выручке в 113.88M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.67M при выручке в 113.88M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
REPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.43M при выручке в 113.88M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
REPX and VTS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPX has higher volatility (16.26%) compared to VTS (11.10%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs VTS's -34.30%.
REPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPX и VTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор