PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US76665T1025

CUSIP

76665T102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

28 дек. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$754.48M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.66

Цена/прибыль

6.20

Общая выручка (12 мес.)

$304.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

$196.71M

EBITDA (12 мес.)

$140.10M

Годовой диапазон

$20.42 - $35.40

Целевая цена

$51.50

Процент коротких позиций

2.43%

Коэффициент коротких позиций

3.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
REPX с FPBFX REPX с OXLC REPX с NNN REPX с VOO REPX с VHT REPX с VTS REPX с ET
Популярные сравнения:
REPX с FPBFX REPX с OXLC REPX с NNN REPX с VOO REPX с VHT REPX с VTS REPX с ET

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Riley Exploration Permian, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.15%
11.50%
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Riley Exploration Permian, Inc. показал доход в 36.26% с начала года и 41.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Riley Exploration Permian, Inc. составила -1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


REPX

С начала года

36.26%

1 месяц

29.35%

6 месяцев

36.03%

1 год

41.66%

5 лет (среднегодовая)

44.69%

10 лет (среднегодовая)

-1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.11%6.44%39.54%-20.41%12.61%-3.05%4.77%-2.70%-7.05%2.24%36.26%
202313.87%-7.80%24.38%11.19%-20.33%6.72%5.84%-10.57%-5.08%0.71%-21.96%10.28%-3.86%
202240.68%24.95%-25.13%-6.24%18.25%-11.98%10.76%-5.06%-24.50%55.15%11.83%-9.47%60.15%
202195.16%2.07%-12.28%27.68%4.84%-15.85%-24.50%-6.44%16.24%14.31%-33.77%9.96%34.52%
202018.95%8.06%-28.57%15.56%3.27%2.98%19.15%57.84%-20.92%5.79%35.63%5.08%153.01%
20195.27%0.00%3.00%3.88%-13.66%-9.61%-11.14%-8.36%-9.69%-5.11%-9.06%-7.51%-48.40%
20180.90%-16.84%5.78%11.27%-10.13%4.93%32.04%10.81%6.42%-6.90%-5.56%-6.87%18.74%
2017-12.86%-4.92%-32.76%74.36%-5.88%6.25%5.88%-8.33%1.52%-1.55%-7.52%31.15%14.28%
201640.42%-25.82%8.00%2.22%-45.29%-0.66%57.33%-11.02%11.43%-24.79%-21.59%1.45%-41.67%
20150.00%4.19%-15.18%6.36%-1.03%11.25%-21.35%0.43%9.10%-1.35%-11.89%-40.00%-53.49%
201410.26%-4.63%23.87%-7.48%-6.83%0.71%0.91%-5.62%11.90%-8.51%-2.33%-38.57%-33.85%
201318.31%-4.23%-5.00%-14.55%6.88%-12.69%-0.60%-24.41%8.53%4.76%-1.14%-10.34%-35.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг REPX среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности REPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.822.46
Коэффициент Сортино REPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.373.31
Коэффициент Омега REPX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.46
Коэффициент Кальмара REPX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.403.55
Коэффициент Мартина REPX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.4615.76
REPX
^GSPC

Riley Exploration Permian, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.46
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Riley Exploration Permian, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


4.40%4.60%4.80%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.46$1.38$1.27$0.87

Дивидендный доход

4.16%5.07%4.32%4.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Riley Exploration Permian, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$1.46
2023$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.38
2022$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.27
2021$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.87

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Riley Exploration Permian, Inc. дивидендная доходность составляет 4.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.7%
У Riley Exploration Permian, Inc. коэффициент выплат составляет 20.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Riley Exploration Permian, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.67%
-1.40%
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Riley Exploration Permian, Inc. показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 30 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Riley Exploration Permian, Inc. составляет 97.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.74%24 мая 2001 г.398630 мар. 2017 г.
-47.17%17 дек. 1999 г.11025 мая 2000 г.13913 дек. 2000 г.249
-41.33%22 апр. 1999 г.1178 окт. 1999 г.4816 дек. 1999 г.165
-36.84%29 дек. 1998 г.3212 февр. 1999 г.4421 апр. 1999 г.76
-31.77%15 февр. 2001 г.2522 мар. 2001 г.2630 апр. 2001 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Riley Exploration Permian, Inc. составляет 13.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.29%
4.07%
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Riley Exploration Permian, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Riley Exploration Permian, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию