Riley Exploration Permian, Inc. (REPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Riley Exploration Permian, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) показал доход в 40.10% с начала года и 32.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REPX составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2008 г. с доходностью +138.2%, в то время как худший месяц был апр. 2003 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении REPX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 янв. 2021 г. с доходностью +165.8%, в то время как худший день был 21 сент. 2015 г. с доходностью -55.2%.

Riley Exploration Permian, Inc.: годовая альфа составляет 37.48%, бета — 0.67, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 29.12.1998.

• Эта акция участвовал в 132.14% снижения S&P 500 Index, но только в 58.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

REPX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Riley Exploration Permian, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Riley Exploration Permian, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Riley Exploration Permian, Inc. показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 30 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Riley Exploration Permian, Inc. составляет 97.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Riley Exploration Permian, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Riley Exploration Permian, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.