Сравнение REPX с ET
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — REPX in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, REPX returned 16.56%/yr vs 12.26%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPX и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPX показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 20.79%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 16.56% против 12.26% соответственно.
REPX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 32.44%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 16.56%
ET
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам REPX и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 29.63% | -12.73% | 23.84% | -3.86% | 60.15% | 34.52% | 153.01% | -48.41% | 18.74% | 14.29% |
ET Energy Transfer LP | 20.79% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between REPX and ET is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.22 |
Over the past year, REPX and ET have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
REPX:
$695.98M
ET:
$66.45B
REPX:
$2.92
ET:
$1.36
REPX:
11.41
ET:
14.12
REPX:
1.75
ET:
0.76
REPX:
1.26
ET:
1.34
REPX:
$403.40M
ET:
$89.38B
REPX:
$255.98M
ET:
$20.48B
REPX:
$151.30M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPX vs. ET — Ранг доходности на риск
REPX
ET
Сравнение REPX c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPX | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.38 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPX и ET
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPX | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -87.81% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -8.79% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -24.56% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -24.56% | -35.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.42% | -72.82% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -5.74% | -91.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.51% | -25.70% | -62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 3.98% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и ET
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPX | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 5.08% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | 12.09% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 16.15% | +29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 24.66% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.86% | 34.50% | +79.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и ET
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности ET в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.95% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.74% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REPX и ET
REPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.85M при выручке в 113.88M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
REPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.67M при выручке в 113.88M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
REPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.43M при выручке в 113.88M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
REPX and ET have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPX has higher volatility (16.26%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPX и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор