PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPX с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REPX с ET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Energy Transfer LP (ET).

Доходность

Сравнение доходности REPX и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REPX и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		37.03%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%
ET
Energy Transfer LP		17.51%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REPX:

$757.28M

ET:

$69.42B

EPS

REPX:

$7.58

ET:

$1.37

Коэффициент P/E

REPX:

4.70

ET:

13.90

Коэффициент P/S

REPX:

1.93

ET:

0.82

Коэффициент P/B

REPX:

1.19

ET:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

REPX:

$391.98M

ET:

$82.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

REPX:

$357.75M

ET:

$18.01B

EBITDA (12 мес.)

REPX:

$174.54M

ET:

$14.93B

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 9.75% против 20.33% соответственно.

REPX

1 день
-2.19%
1 месяц
21.05%
С начала года
37.03%
6 месяцев
34.21%
1 год
26.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.75%

ET

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.34%
1 год
9.61%
3 года*
24.91%
5 лет*
29.13%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с VHTREPX с NNNREPX с VOOREPX с VT
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с WMBET с AMLP

Доходность на риск

REPX vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPXETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.41

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.72

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.60

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

1.67

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPX vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.15

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.35

-0.45

Корреляция

Корреляция между REPX и ET составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и ET

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ET в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.38%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		6.97%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок REPX и ET

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и ET.

Загрузка...

Показатели просадок

REPXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-87.81%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.07%

-17.33%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.56%

-25.82%

-42.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.25%

-72.82%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.47%

-3.30%

-94.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.43%

-25.95%

-62.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

6.24%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и ET

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REPXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.02%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

11.78%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.50%

23.83%

+22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.78%

25.47%

+38.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.58%

36.63%

+77.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REPX и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
97.28M
22.41B
(REPX) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию