Сравнение REPX с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REPX или ET.
Основные характеристики
| REPX | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 34.32% |
| Дох-ть за 1 год | 30.92% | 39.27% |
| Дох-ть за 3 года | 15.57% | 34.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 44.54% | 18.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.43% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 2.28 | 21.17 |
| Индекс Язвы | 15.87% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 47.73% | 15.79% |
| Макс. просадка | -99.74% | -87.81% |
| Текущая просадка | -97.79% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| REPX | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $721.40M | $58.38B |
| EPS | $5.66 | $1.36 |
| Цена/прибыль | 5.93 | 12.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $304.98M | $83.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $196.71M | $14.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $140.10M | $12.39B |
Корреляция
Корреляция между REPX и ET составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REPX и ET
С начала года, REPX показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 34.32%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -2.43% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REPX c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и ET
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ET в 7.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.38% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.46% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок REPX и ET
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и ET
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности