Сравнение REPX с ET
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — REPX in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, REPX returned 11.17%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности REPX и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REPX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции ET немного отстают с 10.72%.
REPX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 17.83%
- С начала года
- 29.85%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- -10.14%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $7.19M | $6.74M | $9.84M |
Сравнение доходности по годам REPX и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 29.85% | -12.73% | 23.84% | -3.86% | 60.15% | 34.52% | 153.01% | -48.41% | 18.74% | 14.29% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between REPX and ET is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.23 |
Over the past year, REPX and ET have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
REPX:
$715.97M
ET:
$69.99B
REPX:
$5.61
ET:
$1.76
REPX:
5.88
ET:
11.54
REPX:
1.44
ET:
0.69
REPX:
1.11
ET:
1.39
REPX:
$483.86M
ET:
$104.47B
REPX:
$318.82M
ET:
$25.19B
REPX:
$221.98M
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPX vs. ET — Ранг доходности на риск
REPX
ET
Сравнение REPX c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPX | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.94 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 6.45 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPX и ET
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPX | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -87.81% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.96% | -8.07% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.91% | -24.56% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.04% | -24.56% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.42% | -72.82% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -0.39% | -97.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -25.57% | -62.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 3.67% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и ET
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPX | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.44% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 11.96% | +24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 16.23% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 24.26% | +33.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.60% | 34.14% | +78.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и ET
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.85% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REPX и ET
REPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.42M при выручке в 165.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
REPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.23M при выручке в 165.85M, что соответствует операционной рентабельности 52.6%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
REPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.37M при выручке в 165.85M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
REPX and ET have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPX has higher volatility (9.23%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPX и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор